液体媒体集团有限公司的财务状况显示出多个值得关注的方面。首先,公司在经营活动中产生了负的现金流,达到377万美元,表明其核心业务面临一定的挑战,可能影响公司的持续运营能力。此外,投资活动和筹资活动的现金流也显示出较小的变化,整体现金流表现不佳,期末现金及现金等价物余额仅为44.7万美元,相较于期初大幅减少,显示出流动性压力。
在收入方面,公司的营业收入为376万美元,尽管有一定的销售额,但其营业成本高达272万美元,导致营业毛利润仅为104万美元,毛利率为27.83%,表明公司在控制成本方面面临挑战。市场、销售和管理费用较高,达到451万美元,进一步加剧了公司的亏损,最终导致净利润为-332万美元,净利率为-88.11%,显示出公司在盈利能力方面的严峻形势。
从资产负债的角度来看,公司的资产总额为1472万美元,负债合计为508万美元,资产负债率为60.45%,表明公司在负债管理上相对稳健。然而,流动比率仅为0.53,显示出短期偿债能力不足,流动资产仅占总资产的18.18%。这种情况可能在短期内对公司的流动性产生压力。
股东权益方面,公司的净资产为582万美元,未分配利润为-3149万美元,反映出长期亏损的情况。同时,基本每股收益为-0.18,显示出公司未能为股东创造利润。整体来看,液体媒体集团有限公司在经营和财务状况上均表现出一定的压力,需采取有效措施改善盈利能力和流动性,以确保持续发展。