登士柏西罗纳公司的财务状况显示出一定的稳定性,但也存在一些需要关注的方面。首先,从现金流量的角度来看,公司的经营活动产生的现金流量净额为2.33亿美元,表明其主营业务能够产生正向的现金流。然而,投资活动和筹资活动均出现了负现金流,分别为-0.93亿美元和-1.85亿美元,这可能反映出公司在扩张或回购股份方面的资金支出较大。
在利润方面,公司的营业收入达到19.37亿美元,毛利润为10.17亿美元,营业利润为5700万美元,税后净利润为1300万美元,整体盈利水平较低,净利率仅为0.68%,显示出盈利能力的不足。销售成本率为47.5%,尽管毛利率为52.51%,但高昂的市场、销售和管理费用占据了较大比例,导致净利润的压缩。
从资产负债情况来看,公司的资产总额为68.97亿美元,负债总额为28.57亿美元,资产负债率为55.58%,处于合理范围,但仍需警惕负债水平的压力。流动比率为1.33,表明公司在短期偿债能力方面较为健康,但速动比率为0.87,显示流动资产中较大比例为存货,流动性较差。
此外,公司的每股净资产为15.13美元,净资产收益率为0.45%,表明股东的回报较低。每股现金流为1.15美元,反映公司的现金生成能力不足。整体来看,登士柏西罗纳公司在维持基本运营方面表现尚可,但盈利能力、现金流和股东回报等方面仍需进一步改善,以增强公司的财务健康度。