慧俪轻体国际公司当前的财务状况显示出一定的稳定性与挑战。公司在经营活动中产生了净现金流量4.31亿美元,说明其核心业务仍然能够产生现金流。然而,投资活动的净现金流出为1.58亿美元,可能反映出公司正在进行积极的资本投资或收购,这在短期内可能对现金流造成压力。筹资活动的净现金流入为3.64亿美元,表明公司正在通过融资来支持其运作和投资需求。期末现金及现金等价物余额为43.76亿美元,显示出流动性较强,能够应对短期的财务需求。
在盈利方面,营业收入达到46.06亿美元,毛利润为37.1亿美元,毛利率高达80.55%,表明公司在成本控制方面表现良好。然而,市场、销售和管理费用较高,达29.75亿美元,导致营业利润仅为3.6亿美元,显示出较大的运营支出压力。税后净利润为3.36亿美元,净利率为7.30%,这表明公司在盈利能力方面尚可,但相对较低的净利率可能受到高费用的影响。
资产方面,公司总资产为296.22亿美元,其中流动资产占比47.37%,流动比率为1.11,表明公司具备一定的短期偿债能力。然而,资产负债率高达68.22%,显示出公司在负债管理上存在一定的风险,尤其是长期借款达到53.07亿美元,意味着公司在资本结构上相对依赖债务融资。
股东权益方面,归属于母公司股东的权益合计为93.37亿美元,净资产收益率为3.52%,相对较低。这可能表明股东对公司盈利能力的期望并未完全实现,导致对未来增长的疑虑。综合来看,慧俪轻体国际公司在维持稳定的现金流和良好的毛利率的同时,面临高运营费用和负债风险的挑战,未来的财务表现将取决于其有效控制费用和优化资本结构的能力。