WLFC

中文名：

威利斯租赁金融公司

英文名：

Willis Lease Finance Corporation

股票代码：

WLFC

总市值：

2.47亿

所属行业：

咨询与外包

所属板块：

工业

交易所：

纳斯达克全球市场

CEO：

Charles F. Willis

官方网站：

威利斯租赁金融公司（Willis Lease Finance Corporation）是一家专注于航空租赁和融资解决方案的公司，成立于1985年，总部位于美国加利福尼亚州。该公司主要提供飞机发动机、机身以及其他航空设备的租赁服务，致力于为航空公司、货运公司和其他航空相关企业提供灵活的融资选项。威利斯租赁金融公司通过其丰富的行业经验和专业的团队，帮助客户优化其资产使用效率，降低运营成本。此外，公司在全球范围内拥有广泛的客户基础和供应商网络，能够为客户提供定制化的解决方案，以满足其特定需求。威利斯租赁金融公司还注重可持续发展，努力在其运营中融入环境意识，推动航空行业的绿色发展。

咨询与外包, 租赁服务

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威利斯租赁金融公司最新财务数据

威利斯租赁金融公司的财务状况显示出其在运营与资金管理方面的复杂性。公司在本期内的经营活动产生的现金流量净额为1亿2千965万3千美元，反映了其核心业务能够产生可观的现金流。然而，投资活动产生的现金流量净额为-2亿7千5008万美元，表明公司在投资上的支出大于收入，可能影响到其未来的现金流和资产状况。筹资活动产生的现金流量净额为1亿2千5239万美元，显示出公司在融资方面的积极行动，可能是为了支持其投资活动或偿还债务。期初现金及现金等价物余额为1亿6千8029万美元，期末余额下降至1亿4千7913万美元，净减少额为2千0116万美元，显示出公司在现金流管理上的压力。尽管营业收入达到2亿6千5178万美元，但营业成本仅为1千9387万美元，营业毛利润高达2亿5千0816万美元，毛利率极高，达到94.59%。然而，市场、销售和管理费用及研发费用的支出也相对较高，总计超过1亿2千万，进一步压缩了净利润空间。净利润为6千3455万美元，归属于普通股股东的净利润为6千1621万美元，净利润率为23.49%，显示出公司具有良好的盈利能力。资产负债率高达81.44%，表明公司对外部债务的依赖程度较高，流动比率仅为0.67，低于1，显示出短期偿债能力不足，可能面临流动性风险。总资产为29亿2千1656万美元，非流动资产占比高达97.98%，说明公司在固定资产和长期投资方面的投入较大，但流动资产仅占总资产的2.03%，流动性较差。每股净资产为68.98美元，净资产收益率为13.24%，显示公司在股东权益的回报上表现良好。综上所述，威利斯租赁金融公司在盈利能力上表现出色，但在流动性和债务管理方面存在一定的压力，未来需关注现金流及流动资产的管理，以确保公司持续健康发展。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

9.51

稀释每股收益：

9.22

每股净资产：

68.98

每股现金流：

18.17

每股营业收入：

37.15

每股营业总收入：

37.85

营业周期（天）：

38.21

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

38.21

应收账款周转率（次）：

4.72

流动资产周转率（次）：

4.26

固定资产周转率（次）：

7.26

总资产周转率（次）：

0.10

净资产收益率 (%)：

13.24

总资产净利率 (%)：

2.28

销售净利率 (%)：

23.93

销售毛利率（%）：

94.59

销售成本率 (%)：

7.32

净利润占营收 (%)：

23.49

所得税占利润 (%)：

27.73

经营现金流/营收 (%)：

48.90

每股净资产增长率 (%)：

7.63

总资产增长率 (%)：

10.16

归母股东权益 (%)：

12.18

资产负债率 (%)：

81.44

流动比率：

0.67

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

4.84

权益乘数：

5.94

归母权益/负债 (%)：

0.21

流动资产/总资产 (%)：

2.03

流动负债/总负债 (%)：

3.75

非流动资产/总资产 (%)：

97.98

非流动负债/总负债 (%)：

96.26

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

5,044,000

短期投资：

–

总现金：

5,044,000

应收账款：

54,095,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

–

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

59,139,000

固定资产总额：

55,342,000

固定资产折旧：

19,374,000

固定资产净额：

35,968,000

长期投资：

63,765,000

商誉：

–

无形资产净额：

5,428,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

2,757,356,000

长期资产合计：

2,862,517,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

2,921,656,000

短期借款：

–

应付账款：

–

应缴所得税：

–

应计负债：

–

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

89,161,000

流动负债合计：

89,161,000

长期借款：

1,946,761,000

递延税负：

169,933,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

133,660,000

非流动负债合计：

2,290,089,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

2,379,250,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

71,000

额外实收资本：

31,683,000

未分配利润：

452,263,000

库存股：

–

累计损益：

8,401,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

492,418,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

49,988,000

股东权益合计：

542,406,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

265,178,000

其他收入：

5,025,000

营业总收入：

270,203,000

营业成本：

19,387,000

营业毛利润：

250,816,000

市场及管理费用：

108,921,000

研发费用：

12,773,000

净利息费用：

47,565,000

利息收入：

–

利息支出：

47,565,000

特殊科目总计：

261,000

营业支出总计：

169,520,000

营业利润：

81,296,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

–

税前利润：

87,795,000

所得税：

24,340,000

税后利润：

63,455,000

净利润：

63,455,000

普通股净利润：

61,621,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

1,834,000

归母净利润：

63,455,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

60,217,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

60,217,000

基本每股收益：

9.51

稀释每股收益：

9.22

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

129,653,000

投资现金流：

-275,008,000

物业设备资金：

-323,284,000

筹资现金流：

125,239,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

168,029,000

期末现金余额：

147,913,000

营业利润：

81,296,000

现金净增加额：

-20,116,000

折旧与摊销：

44,911,000

营运资金变动：

-12,158,000

投资购买：

–

股票发行：

176,000

股份回购：

–

支付股息：

-8,959,000

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