Workhorse Group Inc.的财务状况表现出较为严峻的挑战。该公司在经营活动中产生了较大的现金流出,净额为负3000多万美元,显示出其在日常运营中面临资金压力。投资活动也出现了现金流出,表明公司在扩张或更新资产方面的支出较大,但未能产生正向的回报。尽管筹资活动为公司带来了一定的现金流入,但总体来看,现金及现金等价物的余额大幅下降,期末仅为530万美元,反映出公司的流动性风险在加大。
在收入方面,公司营业收入为218万美元,但营业成本却高达1474万美元,导致营业毛利润为负,达到负1256万美元。市场、销售和管理费用以及研发费用的开支也相对较高,共计超过3100万美元,进一步压缩了公司的盈利空间。净利润为负5547万美元,意味着公司在当前经营模式下难以实现盈利,且其基本每股收益和稀释每股收益均为负值,显示出股东面临的损失。
资产负债结构方面,公司总资产为约1.05亿美元,资产负债率为44.36%,表明公司在负债方面的压力相对适中,但流动负债占负债总额的比例较高,达到89.21%,暗示短期偿债能力可能受到威胁。流动比率为1.43,显示出公司在流动资产方面有一定的保障,但速动比率仅为0.32,表明去掉存货后,公司的流动性较差。
此外,公司的净资产收益率和总资产净利率均为负值,显示出公司在盈利能力方面的极大困境。销售净利率和销售毛利率均表现出极为不理想的状态,且存货周转率和应收账款周转天数均显示出公司在管理效率和资产周转方面的不足。
总体而言,Workhorse Group Inc.在当前财务数据中展现出较大的资金流出、持续的亏损以及流动性风险,亟需转变经营策略,以改善财务健康状况和提升盈利能力。