WKHS

中文名:

主力集团公司

英文名:

Workhorse Group Inc.

股票代码:

WKHS

总市值:

0.59亿

所属行业:

汽车

所属板块:

周期性消费

交易所:

纳斯达克资本市场

CEO:

Stephen S. Burns

官方网站:

主力集团公司(Workhorse Group Inc.)是一家专注于电动运输解决方案的美国公司,成立于2007年。该公司主要致力于开发和生产电动货车和无人机等环保运输工具,以满足日益增长的清洁能源需求。主力集团公司通过其创新技术,力求在商用电动车市场中占据一席之地。公司还提供相关的电动物流和配送服务,力图提升运输效率并降低温室气体排放。随着全球对可持续交通的关注加剧,主力集团公司积极推动电动化进程,力求在未来的物流和运输行业中发挥重要作用。

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主力集团公司最新财务数据

Workhorse Group Inc.的财务状况表现出较为严峻的挑战。该公司在经营活动中产生了较大的现金流出,净额为负3000多万美元,显示出其在日常运营中面临资金压力。投资活动也出现了现金流出,表明公司在扩张或更新资产方面的支出较大,但未能产生正向的回报。尽管筹资活动为公司带来了一定的现金流入,但总体来看,现金及现金等价物的余额大幅下降,期末仅为530万美元,反映出公司的流动性风险在加大。 在收入方面,公司营业收入为218万美元,但营业成本却高达1474万美元,导致营业毛利润为负,达到负1256万美元。市场、销售和管理费用以及研发费用的开支也相对较高,共计超过3100万美元,进一步压缩了公司的盈利空间。净利润为负5547万美元,意味着公司在当前经营模式下难以实现盈利,且其基本每股收益和稀释每股收益均为负值,显示出股东面临的损失。 资产负债结构方面,公司总资产为约1.05亿美元,资产负债率为44.36%,表明公司在负债方面的压力相对适中,但流动负债占负债总额的比例较高,达到89.21%,暗示短期偿债能力可能受到威胁。流动比率为1.43,显示出公司在流动资产方面有一定的保障,但速动比率仅为0.32,表明去掉存货后,公司的流动性较差。 此外,公司的净资产收益率和总资产净利率均为负值,显示出公司在盈利能力方面的极大困境。销售净利率和销售毛利率均表现出极为不理想的状态,且存货周转率和应收账款周转天数均显示出公司在管理效率和资产周转方面的不足。 总体而言,Workhorse Group Inc.在当前财务数据中展现出较大的资金流出、持续的亏损以及流动性风险,亟需转变经营策略,以改善财务健康状况和提升盈利能力。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-3.26

稀释每股收益:

-3.26

每股净资产:

2.83

每股现金流:

-1.45

每股营业收入:

0.11

每股营业总收入:

0.11

营业周期(天):

776.82

存货周转率(次):

0.33

存货周转天数:

561.04

应收账款周转天数:

215.78

应收账款周转率(次):

0.84

流动资产周转率(次):

0.03

固定资产周转率(次):

0.06

总资产周转率(次):

0.02

净资产收益率 (%):

-78.28

总资产净利率 (%):

-44.92

销售净利率 (%):

-2,542.74

销售毛利率(%):

-575.80

销售成本率 (%):

675.80

净利润占营收 (%):

-2,542.74

所得税占利润 (%):

0.00

经营现金流/营收 (%):

-1,377.97

每股净资产增长率 (%):

872.92

总资产增长率 (%):

-25.63

归母股东权益 (%):

-29.45

资产负债率 (%):

44.36

流动比率:

1.43

速动比率:

0.32

产权比率 (%):

0.80

权益乘数:

1.80

归母权益/负债 (%):

1.26

流动资产/总资产 (%):

56.45

流动负债/总负债 (%):

89.21

非流动资产/总资产 (%):

43.56

非流动负债/总负债 (%):

10.80

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

5,308,611

短期投资:

总现金:

5,308,611

应收账款:

760,504

存货:

46,503,385

短期递延税负:

预付款项:

6,902,370

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

59,474,870

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

36,497,886

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

9,403,874

长期资产合计:

45,901,760

资产特殊科目:

资产合计:

105,376,630

短期借款:

9,649,030

应付账款:

10,501,569

应缴所得税:

应计负债:

6,335,271

短期递延收入:

6,954,581

短期特殊科目:

8,251,657

流动负债合计:

41,692,108

长期借款:

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

5,047,565

非流动负债合计:

5,047,565

负债合计特殊科目:

负债合计:

46,739,673

股东权益:

优先股:

普通股:

20,738

额外实收资本:

865,660,256

未分配利润:

-807,044,037

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

58,636,957

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

58,636,957

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

2,181,735

其他收入:

营业总收入:

2,181,735

营业成本:

14,744,126

营业毛利润:

-12,562,391

市场及管理费用:

26,161,831

研发费用:

5,520,690

净利息费用:

6,791,326

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

38,473,847

营业利润:

-51,036,238

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-4,439,548

税前利润:

-55,475,786

所得税:

税后利润:

-55,475,786

净利润:

-55,475,786

普通股净利润:

-55,475,786

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-55,475,786

其他综合收益:

综合收益总额:

-55,475,786

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-55,475,786

基本每股收益:

-3.26

稀释每股收益:

-3.26

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

-30,063,456

投资现金流:

-3,759,353

物业设备资金:

-3,759,353

筹资现金流:

3,285,505

汇率影响:

期初现金余额:

35,845,915

期末现金余额:

5,308,611

营业利润:

-51,036,238

现金净增加额:

-30,537,304

折旧与摊销:

4,019,532

营运资金变动:

1,355,958

投资购买:

股票发行:

4,366,649

股份回购:

支付股息:

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