惠而浦公司的财务状况显示出较为严峻的挑战。首先,从现金流量来看,经营活动产生的现金流量净额为负,说明公司在核心业务上的现金流入不足,可能影响其日常运营和债务偿还能力。投资活动产生的现金流量同样为负,表明公司在资产投资方面的支出较大,而筹资活动虽有正向现金流入,但整体现金及现金等价物的净减少,显示出流动性压力。
在利润方面,营业收入虽然达到847.8亿美元,但营业成本高达721.1亿美元,导致公司只能实现126.7亿美元的营业毛利润,且营业利润为负169万美元,税后净利润也为负29万美元,归属于母公司股东的净利润为负4000万美元,反映出公司在盈利能力方面的不足。此外,基本每股收益和稀释每股收益均为负,显示出每股价值的下降。
从资产负债状况来看,公司的资产总额为173.4亿美元,负债总额达到139.8亿美元,资产负债率高达80.64%,这表明公司负债压力较大,流动比率和速动比率分别为0.96和0.58,均低于1,显示出流动资产无法覆盖流动负债的问题,流动性风险显著。
综合来看,惠而浦公司当前面临着较大的财务压力,尤其是在现金流、盈利能力和负债水平方面需引起高度重视。若不采取有效措施改善经营状况,未来可能会影响公司的持续经营能力。