维生素专柜公司当前的财务状况显示出一定的挑战与风险。首先,公司的净利润为负,达到348.2万美元,表明其在盈利能力方面存在困难。销售净利率为负0.44%,这意味着公司在收入中几乎没有盈利,营业支出接近营业收入,反映出成本控制方面的压力。
现金流方面,尽管经营活动产生了340.1万美元的正现金流,但由于投资活动的现金流为负,且筹资活动也呈负值,整体现金流状况仍显得紧张。期末现金及现金等价物为1599.5万美元,较期初增加,但仍需关注其流动性。
资产负债方面,公司的资产负债率高达77.21%,说明公司负债占总资产的比例较高,潜在的财务风险较大。流动比率为1.16,虽然在一定程度上覆盖了短期负债,但速动比率仅为0.21,表明公司在短期偿债能力上存在较大压力,流动资产的流动性不足。
整体来看,维生素专柜公司面临着盈利能力不足、现金流紧张和较高的负债风险,未来需采取有效措施改善财务状况,包括优化成本结构、提升销售效率以及改善流动性,以增强其在市场中的竞争力。