Village Super Market Inc.的财务状况显示出公司在经营上有一定的盈利能力,但也面临着一些现金流和负债方面的挑战。根据最新的财务数据,公司在经营活动中产生的现金流量净额为5804万美元,表明其核心业务仍然能够创造现金流。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,达到-6512万美元,主要是由于物业设备投资的增加。这表明公司在扩展或改善其资产方面进行了大量投资,但短期内可能会对现金流产生压力。
在筹资活动方面,现金流量净额为-1988万美元,显示公司在偿还债务或支付股息方面的支出较大。这可能影响公司的流动性,导致期末现金及现金等价物余额减少至1.14亿美元。总体来看,公司的现金流净减少为2696万美元,反映出在维持运营和投资之间的资金压力。
从盈利能力的角度来看,公司营业收入为16.58亿美元,营业毛利润为4.72亿美元,毛利率为28.49%,显示出较为健康的盈利水平。税后净利润为3503万美元,净利润率为2.12%,表明公司在控制成本和费用方面面临一定压力。尽管如此,净资产收益率为8.28%,表明公司有效利用股东权益创造利润。
在资产负债管理方面,公司的资产负债率为55.04%,显示出公司负债相对较高,可能会增加财务风险。流动比率为1.10,略高于1,表明短期偿债能力尚可,但速动比率仅为0.83,显示出在流动资产中的库存占比较高,可能影响流动性。长期来看,公司的权益乘数为2.23,表明公司在使用负债融资方面的依赖程度较高。
综上所述,Village Super Market Inc.在盈利能力方面表现良好,但在现金流和负债管理上存在一定的压力与风险。公司需要在保持经营增长的同时,关注现金流的管理和负债的控制,以确保长期的财务健康。