云米科技有限公司的财务状况显示出几个重要的方面。首先,公司的营业收入为10.4亿美元,营业毛利润为2.58亿美元,毛利率为24.82%,表明其在销售方面具有一定的盈利能力。然而,公司的营业利润为负数,达到-1.34百万美元,显示出在运营成本和费用方面的压力较大,特别是市场、销售和管理费用以及研发费用占据了相当大的比例。
在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为负,达到-1.03亿美元,表明公司在日常运营中面临现金流短缺的问题。同时,投资活动产生的现金流量净额也为负,显示出在资本支出方面的高投入。尽管筹资活动产生的现金流量净额为正,达到1.16亿美元,但整体现金及现金等价物的净增加额为负,期末现金余额为6363.55万美元,显示出流动性紧张。
从资产负债情况来看,公司的总资产为27.6亿美元,负债总额为11.19亿美元,资产负债率为50.42%,表明公司在财务杠杆方面处于合理水平。流动比率和速动比率均超过1,显示出公司在短期偿债能力方面具备一定的优势。然而,流动负债占总负债的比例较高,达到92.42%,这可能会对公司的流动性构成潜在风险。
在股东权益方面,归属于母公司股东的权益为13.72亿美元,每股净资产为20.09美元,显示出公司的股东权益相对稳定。尽管净利润为5.57万美元,净利润率为0.54%,但与营业收入的比率相对较低,反映出公司在盈利能力上还有提升空间。
综上所述,云米科技有限公司在收入和资产方面表现出一定的实力,但在盈利能力和现金流管理上存在挑战,未来需要关注成本控制和现金流的改善,以提升整体财务健康水平。