环球安全仪器公司的财务状况显示出一些明显的问题和挑战。首先,该公司在经营活动中产生的现金流量为负值,表明其在核心业务运营中面临困境,现金流入不足以覆盖现金流出。此外,虽然公司在筹资活动中产生了正的现金流,但经营活动的负现金流意味着公司依赖外部融资来维持运营,这可能会增加财务风险。
在盈利能力方面,公司的净利润为负,显示出公司在收入和成本控制方面存在问题。营业收入虽然达到459万美元,但营业成本高达351万美元,导致营业毛利润仅为108万美元,且由于市场、销售和管理费用以及研发费用的支出,最终导致营业利润为负。综合收益的持续为负显示出公司在盈利模式和市场竞争力方面需要改进。
从资产负债表来看,公司的资产总额为8665万美元,负债总额为1244万美元,资产负债率为47.83%,这一比例处于合理范围,但流动比率为2.06,表明公司在短期偿债能力方面较为充足。然而,速动比率仅为0.83,说明在流动性的管理上可能存在一定的风险,尤其是在应对突发支出时。
股东权益方面,未分配利润为负,表明公司在历史上可能累积了亏损,且每股净资产也有所下降,这反映出股东的投资回报受到影响。总的来看,环球安全仪器公司在盈利能力、现金流管理、以及股东权益方面面临挑战,需要采取有效措施来改善财务状况,提升经营效率和市场竞争力。