美国食品控股公司在财务状况上表现出一定的稳定性与增长潜力。其经营活动产生的现金流量净额为6.21亿美元,表明公司在日常运营中能够有效产生现金,这有助于支持公司的日常支出和投资需求。尽管投资活动产生的现金流量净额为负,达到3.68亿美元,显示出公司在扩展或更新资产方面有较大的支出,但这也可能是为了未来的增长所做的战略投资。
在筹资活动方面,现金流量净额为负1.17亿美元,可能反映出公司在偿还债务或支付股息方面的支出较多。整体来看,期末现金及现金等价物余额为4.05亿美元,较期初增加了1.36亿美元,显示出公司的流动性状况良好。
公司的营业收入达到186.58亿美元,营业毛利润为32.01亿美元,毛利率为17.16%,这表明公司在成本控制方面相对有效。营业利润为3.58亿美元,净利润为2.8亿美元,销售净利率为1.51%,显示出公司在销售收入转化为净利润方面的能力有限。
流动比率为1.29,表明公司在短期偿债能力方面相对较强,而速动比率为0.82,略低于1,显示出公司在流动资产中存货占比较高,可能在一定程度上影响流动性。资产负债率为63.44%,表明公司负债水平较高,但若考虑到其股东权益和盈利能力,整体财务风险控制在可接受范围内。
此外,公司每股净资产为20.42美元,基本每股收益为1.14美元,反映出一定的盈利能力和股东回报水平。总资产周转率为1.39,显示出公司资产使用效率较高。净资产收益率为5.74%,尽管不算非常高,但在行业中也具备一定的竞争力。整体来看,美国食品控股公司具备稳定的现金流和相对良好的盈利能力,虽然面临一定的负债压力,但其资产结构和流动性状况为未来的发展提供了一定的保障。