TXT

中文名：

德事隆公司

英文名：

Textron Inc.

股票代码：

TXT

总市值：

131.33亿

所属行业：

航空航天与国防

所属板块：

工业

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Scott C. Donnelly

官方网站：

德事隆公司（Textron Inc.）是一家总部位于美国的多元化工业集团，成立于1923年。该公司主要经营航空、国防、工业和消费品等多个领域。德事隆旗下拥有多个知名品牌，如贝尔直升机、Cessna飞机和Hawker Beechcraft等，专注于航空制造和服务。此外，德事隆还涉足国防领域，提供各种军事装备和解决方案。公司在全球范围内设有多个生产基地和研发中心，致力于创新和技术进步，以满足客户的需求。作为一家上市公司，德事隆在纽约证券交易所交易，并以其强大的市场地位和财务表现受到投资者的关注。德事隆始终秉持可持续发展的理念，努力在业务运营中实现环境保护和社会责任。

航空航天与国防

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德事隆公司最新财务数据

德事隆公司在最近的财务报告中展现出一定的财务健康状况，但也面临一些挑战。首先，公司的营业收入为66.62亿美元，营业毛利润为11.09亿美元，显示出其在销售方面具备一定的盈利能力。然而，营业成本占比较高，达到83.36%，使得销售毛利率仅为16.65%。尽管如此，公司的净利润为4.6亿美元，销售净利率为6.91%，表明在税后利润方面仍能保持正向增长。从现金流的角度来看，经营活动产生的现金流量净额为3.6亿美元，显示出公司的核心业务能够产生稳定的现金流。但在投资活动和筹资活动中，现金流量分别为负，显现出公司在投资和融资方面的压力，尤其是筹资活动现金流出高达10.09亿美元，可能与股票回购和支付股息有关。整体来看，现金及现金等价物由期初的21.81亿美元减少至期末的14.11亿美元，净减少7.7亿美元，表明流动资金的紧张。在资产负债状况方面，公司总资产为164.27亿美元，负债合计为95.84亿美元，资产负债率为58.29%，显示出公司在融资方面的依赖程度较高。流动比率为1.79，表明公司在短期偿债能力上相对健康，但速动比率仅为0.81，显示出在剔除存货后的流动性可能存在不足。在盈利能力指标上，净资产收益率为6.65%，总资产净利率为2.77%，这些数字表明公司在利用资产和股东权益创造利润方面表现一般。此外，存货周转率为1.34次，存货周转天数为134.45天，显示出存货管理需要进一步优化以提高资金周转效率。总体而言，德事隆公司在营业收入和现金流方面表现尚可，但在成本控制、现金流管理及负债水平上需要加强，以确保长期财务健康和可持续发展。

主要指标

开始日期：2023-12-31

结束日期：2024-06-29

货币单位：美元

基本每股收益：

2.41

稀释每股收益：

2.38

每股净资产：

36.55

每股现金流：

1.92

每股营业收入：

35.54

每股营业总收入：

35.53

营业周期（天）：

173.42

存货周转率（次）：

1.34

存货周转天数：

134.45

应收账款周转天数：

38.98

应收账款周转率（次）：

4.62

流动资产周转率（次）：

0.82

固定资产周转率（次）：

2.68

总资产周转率（次）：

0.41

净资产收益率 (%)：

6.65

总资产净利率 (%)：

2.77

销售净利率 (%)：

6.91

销售毛利率（%）：

16.65

销售成本率 (%)：

83.36

净利润占营收 (%)：

6.91

所得税占利润 (%)：

17.68

经营现金流/营收 (%)：

5.41

每股净资产增长率 (%)：

0.90

总资产增长率 (%)：

-2.55

归母股东权益 (%)：

-1.94

资产负债率 (%)：

58.29

流动比率：

1.79

速动比率：

0.81

产权比率 (%)：

1.40

权益乘数：

2.40

归母权益/负债 (%)：

0.72

流动资产/总资产 (%)：

48.54

流动负债/总负债 (%)：

46.54

非流动资产/总资产 (%)：

51.47

非流动负债/总负债 (%)：

53.47

资产负债表

开始日期：2023-12-31

结束日期：2024-06-29

货币单位：美元

现金与现金等价物：

1,411,000,000

短期投资：

–

总现金：

1,411,000,000

应收账款：

1,432,000,000

存货：

4,381,000,000

短期递延税负：

–

预付款项：

–

流动资产特殊项目：

749,000,000

流动资产合计：

7,973,000,000

固定资产总额：

7,856,000,000

固定资产折旧：

5,356,000,000

固定资产净额：

2,500,000,000

长期投资：

–

商誉：

2,295,000,000

无形资产净额：

–

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

3,659,000,000

长期资产合计：

8,454,000,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

16,427,000,000

短期借款：

357,000,000

应付账款：

1,120,000,000

应缴所得税：

–

应计负债：

–

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

2,979,000,000

流动负债合计：

4,456,000,000

长期借款：

3,226,000,000

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

1,893,000,000

非流动负债合计：

5,119,000,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

9,575,000,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

25,000,000

额外实收资本：

2,050,000,000

未分配利润：

6,314,000,000

库存股：

844,000,000

累计损益：

-693,000,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

6,852,000,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

6,852,000,000

综合损益

开始日期：2023-12-31

结束日期：2024-06-29

货币单位：美元

营业收入：

6,662,000,000

其他收入：

–

营业总收入：

6,662,000,000

营业成本：

5,553,000,000

营业毛利润：

1,109,000,000

市场及管理费用：

609,000,000

研发费用：

–

净利息费用：

45,000,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

-105,000,000

营业支出总计：

549,000,000

营业利润：

560,000,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

–

税前利润：

560,000,000

所得税：

99,000,000

税后利润：

461,000,000

净利润：

460,000,000

普通股净利润：

460,000,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

460,000,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

411,000,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

411,000,000

基本每股收益：

2.41

稀释每股收益：

2.38

现金流量表

开始日期：2023-12-31

结束日期：2024-06-29

货币单位：美元

经营现金流：

360,000,000

投资现金流：

-111,000,000

物业设备资金：

-140,000,000

筹资现金流：

-1,009,000,000

汇率影响：

-10,000,000

期初现金余额：

2,181,000,000

期末现金余额：

1,411,000,000

营业利润：

560,000,000

现金净增加额：

-770,000,000

折旧与摊销：

178,000,000

营运资金变动：

-200,000,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

-675,000,000

支付股息：

-8,000,000

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