TherapeuticsMD Inc.的财务状况表现出一定的挑战和机会。从现金流方面来看,公司的经营活动产生的现金流量净额为90.5万美元,显示出公司在经营中仍能够产生正向的现金流,这在一定程度上支持了其日常运营。然而,整体营业收入仅为54.7万美元,且营业支出总计高达近2909.2万美元,使得公司出现了358.7万美元的营业亏损,反映出成本控制和收入增长方面存在压力。
净利润方面,公司报告了182.4万美元的净亏损,这表明在营业收入未能覆盖运营成本和其他支出时,公司仍然面临着持续的财务压力。销售毛利率高达100%,但销售净利率却为负,达到了-333.46%,这意味着尽管销售毛利良好,但整体费用导致了巨额亏损。
在资产负债方面,公司总资产为4012.6万美元,负债合计为2056.1万美元,资产负债率为31.05%,显示出公司在负债管理上相对稳健。流动比率为2.04,说明公司有足够的流动资产来应对短期负债,流动性状况良好。但是,速动比率为0,表明公司可能在短期内面临流动资产的压力。
股东权益方面,归属于母公司股东的权益为2767万美元,未分配利润则显示出巨额的亏损,表明公司在过去的经营中未能实现盈利。每股净资产为2.40美元,且基本每股收益和稀释每股收益均为-0.16,显示出投资者在当前阶段面临一定风险。
总体来看,TherapeuticsMD Inc.在现金流和流动性方面表现相对健康,但面临巨大的营业亏损和净亏损,需加强收入增长和成本控制,以改善整体财务状况。