TTEC

中文名:

TTEC 控股公司

英文名:

TTEC Holdings Inc.

股票代码:

TTEC

总市值:

15.58亿

所属行业:

商业服务

所属板块:

工业

交易所:

纳斯达克全球精选市场

CEO:

Kenneth D. Tuchman

官方网站:

TTEC控股公司是一家全球领先的客户体验技术和服务提供商,总部位于美国科罗拉多州。该公司专注于通过创新的数字化解决方案和智能运营,帮助企业提升客户关系管理和用户体验。TTEC提供一系列服务,包括客户支持、数字化转型、人工智能驱动的客户互动等,旨在通过个性化的服务提升客户满意度和忠诚度。公司在多个行业中拥有丰富的经验,包括金融服务、医疗保健、通信、旅游等,致力于为客户创造更高的价值和竞争优势。TTEC凭借其全球化的运营网络和专业的团队,能够为客户提供24/7的支持和服务,帮助他们在快速变化的市场环境中保持灵活应变的能力。

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TTEC 控股公司最新财务数据

TTEC控股公司的财务状况显示出多方面的挑战和不稳定性。首先,从现金流来看,经营活动产生的现金流量净额为3364.5万美元,但由于投资和筹资活动的负面现金流,导致期末现金及现金等价物余额显著下降,减少至9967万美元,反映出公司的流动性压力。其次,公司的营业收入为11.11亿美元,然而营业利润为负,达到-2.42亿美元,显示出公司在控制成本和实现盈利方面存在困难。税后净利润为-2.96亿美元,归属于普通股股东的净利润也为负,达到-3.01亿美元,表明公司在盈利能力方面面临巨大压力。此外,公司的资产负债率高达83.04%,暗示出其负债水平较高,资本结构较为脆弱。流动比率为1.56,虽然短期偿债能力相对良好,但速动比率为0,表明公司在流动性上存在一定的风险。净资产收益率为-68.20%,进一步反映出股东权益的回报率极低,投资者的信心可能受到影响。总体而言,TTEC控股公司当前的财务状况显示出盈利能力不足、流动性紧张以及高负债等问题,需要采取有效措施来改善财务健康。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-6.35

稀释每股收益:

-6.34

每股净资产:

6.02

每股现金流:

0.71

每股营业收入:

23.34

每股营业总收入:

23.33

营业周期(天):

62.93

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

62.93

应收账款周转率(次):

2.87

流动资产周转率(次):

1.73

固定资产周转率(次):

6.54

总资产周转率(次):

0.56

净资产收益率 (%):

-68.20

总资产净利率 (%):

-14.90

销售净利率 (%):

-26.68

销售毛利率(%):

21.52

销售成本率 (%):

78.49

净利润占营收 (%):

-26.68

所得税占利润 (%):

-23.55

经营现金流/营收 (%):

3.03

每股净资产增长率 (%):

-52.32

总资产增长率 (%):

-17.99

归母股东权益 (%):

-52.14

资产负债率 (%):

83.04

流动比率:

1.56

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

5.20

权益乘数:

6.26

归母权益/负债 (%):

0.20

流动资产/总资产 (%):

33.67

流动负债/总负债 (%):

26.05

非流动资产/总资产 (%):

66.34

非流动负债/总负债 (%):

73.96

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

79,780,000

短期投资:

总现金:

79,780,000

应收账款:

381,685,000

存货:

短期递延税负:

预付款项:

117,081,000

流动资产特殊项目:

24,872,000

流动资产合计:

603,418,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

149,114,000

长期投资:

29,449,000

商誉:

573,625,000

无形资产净额:

181,338,000

累计摊销:

长期递延税负:

12,439,000

长期特殊资产:

243,238,000

长期资产合计:

1,189,203,000

资产特殊科目:

资产合计:

1,792,621,000

短期借款:

应付账款:

87,115,000

应缴所得税:

1,159,000

应计负债:

181,092,000

短期递延收入:

77,783,000

短期特殊科目:

40,507,000

流动负债合计:

387,656,000

长期借款:

930,000,000

递延税负:

13,277,000

长期递延收入:

12,439,000

长期特殊负债:

157,512,000

非流动负债合计:

1,100,789,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

1,488,445,000

股东权益:

优先股:

普通股:

476,000

额外实收资本:

414,728,000

未分配利润:

565,738,000

库存股:

586,812,000

累计损益:

-107,581,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

286,549,000

少数股东权益:

17,627,000

权益特殊项目:

股东权益合计:

304,176,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

1,110,723,000

其他收入:

营业总收入:

1,110,723,000

营业成本:

871,708,000

营业毛利润:

239,015,000

市场及管理费用:

198,517,000

研发费用:

净利息费用:

40,105,000

利息收入:

1,397,000

利息支出:

41,502,000

特殊科目总计:

242,200,000

营业支出总计:

480,822,000

营业利润:

-241,807,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

1,994,000

税前利润:

-239,813,000

所得税:

56,455,000

税后利润:

-296,268,000

净利润:

-296,268,000

普通股净利润:

-301,844,000

少数股东损益:

5,576,000

优先股净利润:

归母净利润:

-301,844,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-314,059,000

少数股东综合收益:

-5,490,000

归母综合收益:

-308,569,000

基本每股收益:

-6.35

稀释每股收益:

-6.34

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

33,645,000

投资现金流:

-27,566,000

物业设备资金:

-27,682,000

筹资现金流:

-75,702,000

汇率影响:

-4,612,000

期初现金余额:

173,905,000

期末现金余额:

99,670,000

营业利润:

-241,807,000

现金净增加额:

-74,235,000

折旧与摊销:

51,878,000

营运资金变动:

-11,611,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

-2,847,000

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