街公司(TheStreet Inc.)的财务状况显示出一些显著的挑战和问题。首先,公司的净利润为负,达到325.6万美元,表明公司在盈利方面处于亏损状态,销售净利率也低至-47.04%。营业收入为692.3万美元,结合较高的营业成本337.5万美元和市场、销售及管理费用472.9万美元,导致营业毛利润为354.8万美元,但最终仍无法覆盖其他的营业支出,造成营业利润为负。此外,经营活动产生的现金流量净额为负117.2万美元,显示出公司在日常经营中产生的现金流不足,可能影响到公司的流动性。
公司的流动比率为1.50,表明短期偿债能力尚可,但速动比率为0,显示出在扣除存货后,流动资产无法覆盖流动负债,反映出流动性风险。同时,资产负债率为61.53%,较高的负债比率意味着公司在财务杠杆使用上较为激进,可能带来更大的财务风险。股东权益合计为1433.4万美元,相较于负债合计841.6万美元,归属于母公司的股东权益比例下降至-87.17%,表明公司净资产严重缩水。
从现金流情况来看,期末现金及现金等价物余额仅为2432.6万美元,相较于期初的1.18亿美元大幅下降,显示出流动性面临压力。虽然投资活动产生的现金流量净额为正,但主要是由于资产出售或投资回收,未能有效改善整体现金流状况。总的来看,街公司的财务状况存在明显的盈利能力不足、流动性风险及较高的负债水平,需采取有效措施进行财务调整与改善。