TPG专业贷款公司在财务状况上表现出一定的稳健性,经营活动产生的现金流量净额为5972.9万美元,显示出其日常经营的现金流入情况良好。公司在投资活动上并未产生积极的现金流,而筹资活动则出现了负流出,这可能表明公司在偿还债务或支付股息方面的支出较大,导致筹资活动现金流量净额为负,达5027.6万美元。尽管如此,期末现金及现金等价物余额为3464.9万美元,较期初的2519.6万美元有所增加,现金流的净增加额为945.3万美元,表明公司在现金管理上仍保持稳健。
公司的总资产为33.87亿美元,负债合计为45.57亿美元,资产负债率为52.79%,反映出公司的负债水平适中。股东权益合计为15.99亿美元,显示出公司在资本结构上保持良好状态。净利润为9491.9万美元,净利润率为39.62%,表明公司在收入转化为净利润方面效率较高。
每股净资产为17.20美元,每股现金流为0.65美元,显示出公司在股东回报方面的潜力。净资产收益率为6.14%,总资产净利率为2.83%,反映出公司在运用资产方面的效率尚可。流动比率和速动比率均显示为零,可能是由于公司在流动资产的构成上较为特殊,但长期来看,公司的总资产周转率为0.00,需关注其资产使用效率。
整体而言,TPG专业贷款公司的财务状况显示出相对健康的经营能力,尽管在投资和筹资方面的现金流表现不佳,但其稳定的营业收入和良好的盈利能力为未来的发展提供了支持。