TRS

中文名：

特里玛斯公司

英文名：

TriMas Corporation

股票代码：

TRS

总市值：

13.45亿

所属行业：

工业产品

所属板块：

工业

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Thomas Amato

官方网站：

特里玛斯公司（TriMas Corporation）是一家专注于制造和销售多样化产品的全球性企业。该公司成立于1986年，总部位于美国密歇根州，主要业务涵盖包装、建筑和工业市场。特里玛斯通过其多个子公司，提供一系列创新的解决方案，包括高性能的包装产品、轻量化的汽车零部件以及其他工业应用产品。公司致力于可持续发展，注重环境保护和资源的有效利用，凭借强大的研发能力和广泛的市场网络，特里玛斯在全球范围内不断扩大其业务。其产品广泛应用于食品和饮料、个人护理、汽车和航空等多个行业，凭借高质量和创新设计赢得了客户的信赖。特里玛斯公司通过优化生产流程和提升运营效率，力求为股东创造长期价值，并在市场中保持竞争力。

多元化产业, 工业产品

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特里玛斯公司最新财务数据

特里玛斯公司在财务状况上表现出一定的稳健性与挑战并存的特点。首先，从现金流量来看，经营活动产生的现金流量净额为1467万美元，显示出公司在日常经营中能够产生正向的现金流。然而，投资活动产生的现金流量净额为负，达到-2388万美元，表明公司在资本支出和投资方面支出较多，这可能反映出公司正在积极扩张或更新设备。筹资活动产生的现金流量净额为933万美元，意味着公司在融资方面也有所动作，可能是为了支持其投资活动。在盈利能力方面，公司营业收入为4.68亿美元，营业毛利润为1.07亿美元，销售毛利率约为22.83%，显示出公司在销售产品时仍能保持一定的利润空间。税后净利润为1608万美元，净利润率为3.44%，说明公司在控制成本和费用方面还有提升空间，尤其是考虑到其营业成本高达3.61亿美元。流动性方面，公司的流动比率为2.82，速动比率为1.48，表明公司在短期偿债能力方面较为良好，流动资产充足，能够覆盖流动负债。流动资产合计为5.38亿美元，流动负债合计为1.56亿美元，反映出公司在流动性管理上有较好的表现。不过，资产负债率为50.52%，说明公司有一半的资产是通过负债来融资，资金杠杆的使用较为明显。长期借款达到4.27亿美元，说明公司可能依赖较高的负债水平来进行业务扩展。净资产收益率为2.37%，显示出股东权益的回报率较低，可能影响投资者对公司长期价值的预期。总的来说，特里玛斯公司在经营收入和流动性方面展现了一定的优势，但在投资支出、盈利能力和债务管理上仍需关注，建议公司在未来的经营中平衡好投资与风险控制，以实现可持续发展。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

0.39

稀释每股收益：

0.39

每股净资产：

16.63

每股现金流：

0.37

每股营业收入：

11.51

每股营业总收入：

11.50

营业周期（天）：

161.17

存货周转率（次）：

1.80

存货周转天数：

100.03

应收账款周转天数：

61.15

应收账款周转率（次）：

2.95

流动资产周转率（次）：

1.12

固定资产周转率（次）：

1.42

总资产周转率（次）：

0.35

净资产收益率 (%)：

2.37

总资产净利率 (%)：

1.19

销售净利率 (%)：

3.44

销售毛利率（%）：

22.83

销售成本率 (%)：

77.18

净利润占营收 (%)：

3.44

所得税占利润 (%)：

19.04

经营现金流/营收 (%)：

3.14

每股净资产增长率 (%)：

0.31

总资产增长率 (%)：

1.81

归母股东权益 (%)：

-1.03

资产负债率 (%)：

50.52

流动比率：

2.82

速动比率：

1.48

产权比率 (%)：

1.03

权益乘数：

2.03

归母权益/负债 (%)：

0.98

流动资产/总资产 (%)：

32.14

流动负债/总负债 (%)：

22.57

非流动资产/总资产 (%)：

67.87

非流动负债/总负债 (%)：

77.44

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

35,010,000

短期投资：

–

总现金：

35,010,000

应收账款：

169,660,000

存货：

208,620,000

短期递延税负：

–

预付款项：

25,610,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

438,900,000

固定资产总额：

643,060,000

固定资产折旧：

314,230,000

固定资产净额：

328,830,000

长期投资：

–

商誉：

360,370,000

无形资产净额：

171,220,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

10,870,000

长期特殊资产：

55,650,000

长期资产合计：

926,940,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

1,365,840,000

短期借款：

–

应付账款：

90,650,000

应缴所得税：

–

应计负债：

57,150,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

7,890,000

流动负债合计：

155,690,000

长期借款：

427,360,000

递延税负：

26,950,000

长期递延收入：

10,870,000

长期特殊负债：

79,910,000

非流动负债合计：

534,220,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

689,910,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

410,000

额外实收资本：

665,790,000

未分配利润：

16,870,000

库存股：

–

累计损益：

-7,140,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

675,930,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

675,930,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

467,600,000

其他收入：

–

营业总收入：

467,600,000

营业成本：

360,880,000

营业毛利润：

106,720,000

市场及管理费用：

76,430,000

研发费用：

–

净利息费用：

10,150,000

利息收入：

–

利息支出：

10,150,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

86,580,000

营业利润：

20,140,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-280,000

税前利润：

19,860,000

所得税：

3,780,000

税后利润：

16,080,000

净利润：

16,080,000

普通股净利润：

16,080,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

16,080,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

8,290,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

8,290,000

基本每股收益：

0.39

稀释每股收益：

0.39

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

14,670,000

投资现金流：

-23,880,000

物业设备资金：

-24,110,000

筹资现金流：

9,330,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

34,890,000

期末现金余额：

35,010,000

营业利润：

20,140,000

现金净增加额：

120,000

折旧与摊销：

28,910,000

营运资金变动：

-44,570,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

-16,850,000

支付股息：

-3,320,000

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