TNET

中文名:

三网集团公司

英文名:

TriNet Group Inc.

股票代码:

TNET

总市值:

32.37亿

所属行业:

商业服务

所属板块:

工业

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

Burton M. Goldfield

官方网站:

三网集团公司(TriNet Group Inc.)是一家专注于为中小型企业提供综合人力资源解决方案的公司。公司成立于1988年,总部位于加利福尼亚州的布伦特伍德。三网集团通过提供云计算平台,将人力资源管理、薪资处理、员工福利、风险管理等服务整合,帮助企业简化人力资源流程,提高运营效率。三网集团致力于支持企业在快速变化的市场环境中实现增长,提供灵活的解决方案以满足不同行业的需求。作为一家公共公司,三网集团在美国证券市场上市,并且在行业内享有良好的声誉,凭借其专业的团队和先进的技术,赢得了众多客户的信任。

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三网集团公司最新财务数据

三网集团公司目前的财务状况显示出一定的压力与挑战。首先,从现金流量方面来看,经营活动产生的现金流量净额为负245,000,000美元,表明该公司在主营业务上存在现金流出的问题。投资活动和筹资活动的现金流量也分别为负49,000,000美元和负178,000,000美元,进一步加剧了现金流的紧张。期初现金及现金等价物余额为1,466,000,000美元,而期末余额减少至994,000,000美元,净减少额达到472,000,000美元,反映出公司的现金流动性明显下降。 在盈利能力方面,营业收入为2,490,000,000美元,营业成本为1,977,000,000美元,毛利润为513,000,000美元,整体来看,公司仍然能够保持一定的盈利水平,税后净利润为152,000,000美元,销售净利率为6.11%。然而,公司的营业支出较高,市场、销售和管理费用合计达到276,000,000美元,可能影响未来的盈利能力。 资产负债结构方面,公司的资产总额为3,703,000,000美元,负债合计为703,628,000美元,资产负债率高达97.30%,显示出较高的财务杠杆风险,流动比率为1.05,略高于1,表明公司在短期偿债能力上相对稳健。然而,速动比率为0,显示出流动资产的流动性较差,短期偿债压力较大。 从股东权益和回报率来看,公司的净资产收益率高达170.79%,显示出较强的盈利能力,但未分配利润为负916,000,000美元,说明公司在收益分配上面临一定的压力。综合来看,虽然三网集团在营业收入和盈利能力上表现尚可,但面临的现金流压力和高负债水平需引起重视。公司未来需要加强现金流管理,并优化成本结构,以提高整体财务健康水平。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

3.01

稀释每股收益:

2.98

每股净资产:

2.02

每股现金流:

-4.93

每股营业收入:

50.10

每股营业总收入:

50.09

营业周期(天):

1.20

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

1.20

应收账款周转率(次):

150.91

流动资产周转率(次):

0.97

固定资产周转率(次):

160.65

总资产周转率(次):

0.68

净资产收益率 (%):

170.79

总资产净利率 (%):

4.12

销售净利率 (%):

6.11

销售毛利率(%):

20.61

销售成本率 (%):

79.40

净利润占营收 (%):

6.11

所得税占利润 (%):

25.86

经营现金流/营收 (%):

-9.84

每股净资产增长率 (%):

30.67

总资产增长率 (%):

0.28

归母股东权益 (%):

28.21

资产负债率 (%):

97.30

流动比率:

1.05

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

36.03

权益乘数:

37.03

归母权益/负债 (%):

0.03

流动资产/总资产 (%):

69.30

流动负债/总负债 (%):

68.36

非流动资产/总资产 (%):

30.71

非流动负债/总负债 (%):

31.65

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

177,000,000

短期投资:

72,000,000

总现金:

249,000,000

应收账款:

15,000,000

存货:

短期递延税负:

预付款项:

76,000,000

流动资产特殊项目:

2,226,000,000

流动资产合计:

2,566,000,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

14,000,000

长期投资:

156,000,000

商誉:

462,000,000

无形资产净额:

176,000,000

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

329,000,000

长期资产合计:

1,137,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

3,703,000,000

短期借款:

84,000,000

应付账款:

85,000,000

应缴所得税:

1,421,000,000

应计负债:

783,000,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

90,000,000

流动负债合计:

2,463,000,000

长期借款:

984,000,000

递延税负:

13,000,000

长期递延收入:

长期特殊负债:

143,000,000

非流动负债合计:

1,140,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

3,603,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

额外实收资本:

1,021,000,000

未分配利润:

-916,000,000

库存股:

累计损益:

-5,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

100,000,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

100,000,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

2,490,000,000

其他收入:

营业总收入:

2,490,000,000

营业成本:

1,977,000,000

营业毛利润:

513,000,000

市场及管理费用:

276,000,000

研发费用:

35,000,000

净利息费用:

-3,000,000

利息收入:

35,000,000

利息支出:

32,000,000

特殊科目总计:

营业支出总计:

308,000,000

营业利润:

205,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

205,000,000

所得税:

53,000,000

税后利润:

152,000,000

净利润:

152,000,000

普通股净利润:

152,000,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

152,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

149,000,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

149,000,000

基本每股收益:

3.01

稀释每股收益:

2.98

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

-245,000,000

投资现金流:

-49,000,000

物业设备资金:

-35,000,000

筹资现金流:

-178,000,000

汇率影响:

期初现金余额:

1,466,000,000

期末现金余额:

994,000,000

营业利润:

205,000,000

现金净增加额:

-472,000,000

折旧与摊销:

21,000,000

营运资金变动:

5,000,000

投资购买:

-139,000,000

股票发行:

7,000,000

股份回购:

-135,000,000

支付股息:

-13,000,000

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