TMDI

中文名:

泰坦医疗公司

英文名:

Titan Medical Inc.

股票代码:

TMDI

总市值:

0.79亿

所属行业:

医疗器械

所属板块:

卫生保健

交易所:

纳斯达克资本市场

CEO:

David J. McNally

官方网站:

泰坦医疗公司(Titan Medical Inc.)是一家专注于开发和商业化创新的外科手术技术的医疗设备公司。该公司致力于通过其先进的机器人辅助手术平台,提供更安全、更高效的手术解决方案,以改善患者的手术体验和恢复过程。泰坦医疗的核心产品是其Versius机器人系统,这是一种用于微创手术的灵活机器人平台,旨在提升外科医生的操作精度和灵活性。公司在研发方面投入了大量资源,致力于推动医疗技术的进步,同时与各大医疗机构和专业人士合作,以确保其产品能够满足临床需求和患者期望。泰坦医疗的愿景是通过其创新的医疗设备改善全球患者的健康状况。

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泰坦医疗公司最新财务数据

泰坦医疗公司目前面临较为严峻的财务状况。根据最新的财务数据,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,达到近1977万美元,这表明其核心业务尚未实现盈利,且现金流入不足以覆盖运营支出。此外,公司在投资活动中也出现了负现金流,显示出其在固定资产和其他投资方面的支出较大,而筹资活动现金流量净额为负,意味着在融资方面也未能实现积极的资金流入。 期初的现金及现金等价物为3230万美元,但期末仅剩1163万美元,现金流的显著减少可能会影响公司的流动性和短期偿债能力。流动比率为1.42,虽然显示出流动资产相对流动负债的充足,但速动比率为0,表明公司在流动资产中缺乏快速变现的资产,可能导致短期内流动性风险。 从利润表来看,公司的净利润为负3047万美元,显示出公司目前处于亏损状态,且净资产收益率和总资产净利率分别为负144.27%和负93.35%,反映出公司在利用资产创造利润方面存在严重问题。未分配利润的负值也显示出公司过去累计的亏损在不断增加。 在资产负债结构方面,公司的资产负债率为61.52%,说明负债水平相对较高,流动负债占总负债比例接近89.07%,这使得公司面临较大的偿债压力。股东权益为695.5万美元,且归属于母公司的股东权益占负债的比例为0.63,进一步显示出股东权益的薄弱。 综上所述,泰坦医疗公司在财务状况上面临显著的挑战,需尽快采取措施改善经营现金流、控制成本及开源节流,以增强财务稳定性和可持续发展能力。

主要指标

开始日期:2022-01-01
结束日期:2022-09-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.27

稀释每股收益:

-0.27

每股净资产:

0.07

每股现金流:

-0.18

每股营业收入:

0.00

每股营业总收入:

营业周期(天):

0.00

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

0.00

应收账款周转率(次):

0.00

流动资产周转率(次):

0.00

固定资产周转率(次):

0.00

总资产周转率(次):

0.00

净资产收益率 (%):

-144.27

总资产净利率 (%):

-93.35

销售净利率 (%):

0.00

销售毛利率(%):

0.00

销售成本率 (%):

0.00

净利润占营收 (%):

0.00

所得税占利润 (%):

0.00

经营现金流/营收 (%):

0.00

每股净资产增长率 (%):

-80.42

总资产增长率 (%):

-61.74

归母股东权益 (%):

-80.30

资产负债率 (%):

61.52

流动比率:

1.42

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

1.60

权益乘数:

2.60

归母权益/负债 (%):

0.63

流动资产/总资产 (%):

77.49

流动负债/总负债 (%):

89.07

非流动资产/总资产 (%):

22.52

非流动负债/总负债 (%):

10.94

资产负债表

开始日期:2022-01-01
结束日期:2022-09-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

11,636,000

短期投资:

总现金:

11,636,000

应收账款:

存货:

短期递延税负:

预付款项:

2,367,000

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

14,003,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

736,000

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

2,031,000

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

1,301,000

长期资产合计:

4,068,000

资产特殊科目:

资产合计:

18,071,000

短期借款:

应付账款:

应缴所得税:

应计负债:

短期递延收入:

1,206,000

短期特殊科目:

8,694,000

流动负债合计:

9,900,000

长期借款:

递延税负:

56,000

长期递延收入:

长期特殊负债:

1,160,000

非流动负债合计:

1,216,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

11,116,000

股东权益:

优先股:

普通股:

264,460,000

额外实收资本:

26,856,000

未分配利润:

-284,361,000

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

6,955,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

6,955,000

综合损益

开始日期:2022-01-01
结束日期:2022-09-30

货币单位:美元

营业收入:

其他收入:

营业总收入:

营业成本:

营业毛利润:

市场及管理费用:

8,668,000

研发费用:

26,721,000

净利息费用:

-18,000

利息收入:

95,000

利息支出:

77,000

特殊科目总计:

营业支出总计:

35,371,000

营业利润:

-35,371,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

4,897,000

税前利润:

-30,474,000

所得税:

税后利润:

-30,474,000

净利润:

-30,474,000

普通股净利润:

-30,474,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-30,474,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-30,474,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-30,474,000

基本每股收益:

-0.27

稀释每股收益:

-0.27

现金流量表

开始日期:2022-01-01
结束日期:2022-09-30

货币单位:美元

经营现金流:

-19,676,000

投资现金流:

-688,000

物业设备资金:

-688,000

筹资现金流:

-306,000

汇率影响:

期初现金余额:

32,306,000

期末现金余额:

11,636,000

营业利润:

-35,371,000

现金净增加额:

-20,670,000

折旧与摊销:

563,000

营运资金变动:

12,914,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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