TLYS

中文名：

蒂莉公司

英文名：

Tilly’s Inc.

股票代码：

TLYS

总市值：

3.79亿

所属行业：

零售 – 服装及特产

所属板块：

周期性消费

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Edmond S. Thomas

官方网站：

蒂莉公司（Tilly’s Inc.）是一家美国的零售商，主要专注于青年时尚和休闲服装，成立于1982年。公司总部位于加利福尼亚州的拉古纳尼格尔，提供丰富的产品线，包括服装、鞋子、配件以及运动装备，涵盖多个品牌和风格，满足年轻消费者的需求。蒂莉公司以其独特的店面设计和购物体验而闻名，通常在购物中心和主要商业区设有门店。品牌的形象与滑板、冲浪和街头文化紧密相连，吸引了大量热爱运动和时尚的年轻顾客。除了实体店，蒂莉公司还积极发展在线零售，提供方便的购物渠道，以适应不断变化的市场趋势。随着社会对可持续时尚的关注增加，蒂莉公司也开始注重环保和社会责任，努力推出更具可持续性的产品。

服装店, 零售 - 服装与特产

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蒂莉公司最新财务数据

蒂莉公司当前的财务状况显示出一些明显的挑战。首先，公司的净利润为负值，达到了近两千万美元，反映出公司在营业收入方面面临压力。尽管营业收入为约一亿一千五百八十六万美元，但营业成本高达九千一百五十四万美元，导致营业毛利润仅为两千四百三十三万美元，营业支出较高，特别是市场、销售和管理费用，进一步压缩了利润空间。现金流方面，经营活动产生的现金流量净额为负，达到近三百万美元，显示出公司在经营活动中的现金流出大于流入。此外，期末现金及现金等价物余额显著下降，表明公司的流动性状况不佳。流动比率为1.45，虽然显示出公司在短期偿债能力上有一定保障，但速动比率只为0.75，意味着在去除存货后，公司的流动资产不足以覆盖流动负债，这进一步表明流动性紧张。资产负债率为69.27%，说明公司负债水平较高，而股东权益为负，未分配利润也出现了负值，这意味着公司在过去的经营中未能实现盈利，整体财务风险加大。由于每股净资产为4.20美元且出现了负增长，显示出公司的资本结构相对不健康，可能影响未来融资能力。存货周转率和应收账款周转率方面，存货周转率为1.30次，周转天数为69.66天，显示出存货管理效率一般；应收账款周转天数为5.09天，表明公司的应收账款回收能力较强，能够快速转化为现金流。综合来看，蒂莉公司的财务状况面临多重压力，净利润为负、现金流紧张、负债高企以及股东权益不足等问题，需要采取有效的财务管理和经营策略以改善现状。未来的可持续发展亟需关注成本控制、提升收入及优化资产结构。

主要指标

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.65

稀释每股收益：

-0.65

每股净资产：

4.20

每股现金流：

-0.86

每股营业收入：

3.86

每股营业总收入：

3.85

营业周期（天）：

74.74

存货周转率（次）：

1.30

存货周转天数：

69.66

应收账款周转天数：

5.09

应收账款周转率（次）：

17.72

流动资产周转率（次）：

0.69

固定资产周转率（次）：

2.48

总资产周转率（次）：

0.28

净资产收益率 (%)：

-14.49

总资产净利率 (%)：

-4.68

销售净利率 (%)：

-16.94

销售毛利率（%）：

20.99

销售成本率 (%)：

79.02

净利润占营收 (%)：

-16.94

所得税占利润 (%)：

0.07

经营现金流/营收 (%)：

-22.18

每股净资产增长率 (%)：

-13.14

总资产增长率 (%)：

-4.55

归母股东权益 (%)：

-13.03

资产负债率 (%)：

69.27

流动比率：

1.45

速动比率：

0.75

产权比率 (%)：

2.26

权益乘数：

3.26

归母权益/负债 (%)：

0.45

流动资产/总资产 (%)：

39.87

流动负债/总负债 (%)：

39.94

非流动资产/总资产 (%)：

60.14

非流动负债/总负债 (%)：

60.07

资产负债表

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

现金与现金等价物：

19,880,000

短期投资：

48,142,000

总现金：

68,022,000

应收账款：

7,135,000

存货：

78,535,000

短期递延税负：

–

预付款项：

9,742,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

163,434,000

固定资产总额：

295,539,000

固定资产折旧：

250,097,000

固定资产净额：

45,442,000

长期投资：

–

商誉：

–

无形资产净额：

–

累计摊销：

–

长期递延税负：

长期特殊资产：

201,135,000

长期资产合计：

246,577,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

410,011,000

短期借款：

–

应付账款：

22,013,000

应缴所得税：

–

应计负债：

21,169,000

短期递延收入：

14,127,000

短期特殊科目：

56,109,000

流动负债合计：

113,418,000

长期借款：

–

递延税负：

–

长期递延收入：

长期特殊负债：

170,591,000

非流动负债合计：

170,591,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

284,009,000

股东权益：

–

优先股：

普通股：

30,000

额外实收资本：

173,197,000

未分配利润：

-47,583,000

库存股：

–

累计损益：

358,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

126,002,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

126,002,000

综合损益

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

营业收入：

115,856,000

其他收入：

–

营业总收入：

115,856,000

营业成本：

91,543,000

营业毛利润：

24,313,000

市场及管理费用：

45,101,000

研发费用：

–

净利息费用：

–

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

45,101,000

营业利润：

-20,788,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

1,154,000

税前利润：

-19,634,000

所得税：

-13,000

税后利润：

-19,621,000

净利润：

-19,621,000

普通股净利润：

-19,621,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-19,621,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-19,586,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-19,586,000

基本每股收益：

-0.65

稀释每股收益：

-0.65

现金流量表

开始日期：2024-02-04

结束日期：2024-05-04

货币单位：美元

经营现金流：

-25,690,000

投资现金流：

-1,610,000

物业设备资金：

-2,137,000

筹资现金流：

153,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

47,027,000

期末现金余额：

19,880,000

营业利润：

-20,788,000

现金净增加额：

-27,147,000

折旧与摊销：

3,095,000

营运资金变动：

-8,415,000

投资购买：

-29,496,000

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

–

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