TLRY

中文名：

蒂雷公司

英文名：

Tilray Inc.

股票代码：

TLRY

总市值：

76.59亿

所属行业：

药品制造商

所属板块：

卫生保健

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Brendan Kennedy

官方网站：

蒂雷公司（Tilray Inc.）是一家全球领先的医疗和成人使用大麻产品的生产商和分销商，总部位于加拿大。成立于2013年，蒂雷致力于推动大麻行业的发展，提供高品质的植物性产品，满足消费者和患者的需求。公司在多个国家和地区开展业务，涵盖种植、加工和销售等多个环节，确保其产品的安全性和有效性。蒂雷不仅专注于大麻的商业化，还积极参与相关的科学研究，以推动大麻在医疗领域的应用。随着全球对大麻合法化的趋势不断发展，蒂雷公司凭借其前瞻性的战略和创新能力，正在不断扩展市场份额，成为行业的佼佼者。同时，蒂雷也注重可持续发展，致力于减少生产过程中的环境影响，推动社会责任的履行。

药品制造商

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蒂雷公司最新财务数据

蒂雷公司目前的财务状况表现出一定的挑战与机遇。公司在营业收入方面达到了约7.89亿美元，显示出其在市场上的一定竞争力。然而，营业成本占比较高，导致营业毛利润仅为2.23亿美元，毛利率仅为28.32%。此外，市场、销售和管理费用高达3.31亿美元，使得公司在营业利润上出现了大幅亏损，达到了2.11亿美元，最终导致净利润为-2.22亿美元，反映出公司在控制成本和费用方面面临压力。现金流方面，经营活动产生的现金流量为负，净额为-309万美元，表明公司在日常经营中现金流出大于流入，可能影响其短期偿债能力。尽管投资活动产生了较大现金流入，达到1.28亿美元，但筹资活动的现金流出也显著，达到了7518万美元，整体现金及现金等价物的净增加额为2170万美元，显示出公司在融资方面的依赖性。在资产负债管理方面，公司的资产总额为约42.22亿美元，负债总额为28.79亿美元，资产负债率为18.45%，相对较低，表明公司在负债管理上相对谨慎。流动比率为2.27，速动比率为1.43，显示出公司有较好的短期偿债能力。股东权益合计为34.43亿美元，其中未分配利润为负，表明公司在过去的盈余中未能有效积累利润。从盈利能力来看，净资产收益率为-7.25%，总资产净利率为-5.22%，反映出公司在利用资产和股东权益创造利润方面的效率较低。每股净资产为4.14美元，基本每股收益和稀释每股收益均为-0.33美元，显示出公司在每股盈利方面的持续亏损。总体而言，蒂雷公司在收入增长方面具备潜力，但面临高成本和亏损的挑战，需要在成本控制、运营效率及盈利能力等方面进行改善，以实现可持续发展。

主要指标

开始日期：2023-06-01

结束日期：2024-05-31

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.33

稀释每股收益：

-0.33

每股净资产：

4.14

每股现金流：

-0.04

每股营业收入：

0.95

每股营业总收入：

0.95

营业周期（天）：

186.93

存货周转率（次）：

2.50

存货周转天数：

144.06

应收账款周转天数：

42.88

应收账款周转率（次）：

8.40

流动资产周转率（次）：

1.09

固定资产周转率（次）：

1.60

总资产周转率（次）：

0.19

净资产收益率 (%)：

-7.25

总资产净利率 (%)：

-5.22

销售净利率 (%)：

-28.20

销售毛利率（%）：

28.32

销售成本率 (%)：

71.69

净利润占营收 (%)：

-28.20

所得税占利润 (%)：

10.69

经营现金流/营收 (%)：

-3.92

每股净资产增长率 (%)：

-18.04

总资产增长率 (%)：

-1.99

归母股东权益 (%)：

3.84

资产负债率 (%)：

18.45

流动比率：

2.27

速动比率：

1.43

产权比率 (%)：

0.23

权益乘数：

1.23

归母权益/负债 (%)：

4.43

流动资产/总资产 (%)：

16.06

流动负债/总负债 (%)：

38.43

非流动资产/总资产 (%)：

83.95

非流动负债/总负债 (%)：

61.58

资产负债表

开始日期：2023-06-01

结束日期：2024-05-31

货币单位：美元

现金与现金等价物：

228,340,000

短期投资：

32,182,000

总现金：

260,522,000

应收账款：

101,695,000

存货：

252,087,000

短期递延税负：

–

预付款项：

31,332,000

流动资产特殊项目：

32,074,000

流动资产合计：

677,710,000

固定资产总额：

747,822,000

固定资产折旧：

189,575,000

固定资产净额：

558,247,000

长期投资：

7,859,000

商誉：

2,008,884,000

无形资产净额：

915,469,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

53,496,000

长期资产合计：

3,543,955,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

4,221,665,000

短期借款：

33,869,000

应付账款：

105,392,000

应缴所得税：

9,392,000

应计负债：

127,173,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

23,344,000

流动负债合计：

299,170,000

长期借款：

287,935,000

递延税负：

130,870,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

60,512,000

非流动负债合计：

479,317,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

778,487,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

83,000

额外实收资本：

6,146,810,000

未分配利润：

-2,660,488,000

库存股：

–

累计损益：

-43,499,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

3,442,906,000

少数股东权益：

272,000

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

3,443,178,000

综合损益

开始日期：2023-06-01

结束日期：2024-05-31

货币单位：美元

营业收入：

788,942,000

其他收入：

–

营业总收入：

788,942,000

营业成本：

565,591,000

营业毛利润：

223,351,000

市场及管理费用：

331,276,000

研发费用：

635,000

净利息费用：

36,433,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

66,185,000

营业支出总计：

434,529,000

营业利润：

-211,178,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-37,842,000

税前利润：

-249,020,000

所得税：

-26,616,000

税后利润：

-222,404,000

净利润：

-222,404,000

普通股净利润：

-244,981,000

少数股东损益：

22,577,000

优先股净利润：

归母净利润：

-244,981,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-219,283,000

少数股东综合收益：

22,587,000

归母综合收益：

-241,870,000

基本每股收益：

-0.33

稀释每股收益：

-0.33

现金流量表

开始日期：2023-06-01

结束日期：2024-05-31

货币单位：美元

经营现金流：

-30,905,000

投资现金流：

128,349,000

物业设备资金：

-29,249,000

筹资现金流：

-75,187,000

汇率影响：

-549,000

期初现金余额：

206,632,000

期末现金余额：

228,340,000

营业利润：

-211,178,000

现金净增加额：

21,708,000

折旧与摊销：

126,913,000

营运资金变动：

-8,872,000

投资购买：

–

股票发行：

8,619,000

股份回购：

–

支付股息：

–

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