TLRA

中文名：

泰拉利亚公司

英文名：

Telaria Inc.

股票代码：

TLRA

总市值：

1.36亿

所属行业：

应用软件

所属板块：

技术

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Mark Zagorski

官方网站：

泰拉利亚公司（Telaria Inc.）是一家专注于视频广告技术的公司，致力于为广告主和出版商提供高效的解决方案，帮助他们在数字视频领域实现更好的广告效果。公司通过其平台，利用数据驱动的方法优化广告投放，提升用户体验，同时确保广告内容的相关性和有效性。泰拉利亚的技术支持实时竞价和广告交换功能，使得广告主能够以最优的价格获取广告位，而出版商则能够最大化其广告收入。随着视频内容消费的不断增长，泰拉利亚在行业中扮演着越来越重要的角色，推动着数字广告的创新与发展。公司致力于通过不断的技术研发和市场拓展，提升其在全球视频广告市场的竞争力。

应用软件, 软件 - 应用程序

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泰拉利亚公司最新财务数据

泰拉利亚公司目前的财务状况表现出一定的挑战和机遇。从现金流角度来看，经营活动产生的现金流量净额为228.2万美元，表明公司在日常运营中产生了一定的现金流，但相较于营业收入68,038,000美元，现金流占比较低，显示出公司可能面临流动性压力。投资活动的现金流为负数，表明公司在扩大投资和资本支出方面支出较多，可能影响短期内的现金流状况。筹资活动产生的现金流为正，说明公司通过融资来改善资金状况，但需关注其对未来财务成本的影响。在盈利能力方面，公司的营业收入为68,038,000美元，营业成本为13,625,000美元，毛利润达到54,413,000美元，毛利率高达79.98%，显示出较强的毛利水平。然而，市场、销售和管理费用以及研发费用合计超过了毛利润，导致公司营业利润为负，净利润为-9,007,000美元，反映出公司在控制费用方面存在压力。净利润率为-13.24%，显示出公司在整体盈利能力上仍有待提升。从资产负债结构来看，公司总资产为256,850,000美元，负债合计为121,260,000美元，资产负债率高达77.90%，表明公司负债水平较高，财务风险需要关注。流动比率为1.24，显示出公司在短期偿债能力方面尚可，但速动比率为0，表明流动资产中几乎没有现金或可迅速变现的资产，流动资金的紧张可能影响公司的运营灵活性。综合来看，泰拉利亚公司在营收和毛利水平上具有一定优势，但高负债和持续的亏损对公司的财务状况构成压力，未来需重点关注成本控制和盈利能力的提升，以实现可持续的成长和改善财务健康状况。

主要指标

开始日期：2019-01-01

结束日期：2019-12-31

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.20

稀释每股收益：

-0.20

每股净资产：

1.22

每股现金流：

0.05

每股营业收入：

1.46

每股营业总收入：

1.45

营业周期（天）：

692.36

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

692.36

应收账款周转率（次）：

0.52

流动资产周转率（次）：

0.37

固定资产周转率（次）：

28.48

总资产周转率（次）：

0.32

净资产收益率 (%)：

-16.21

总资产净利率 (%)：

-4.18

销售净利率 (%)：

-13.24

销售毛利率（%）：

79.98

销售成本率 (%)：

20.03

净利润占营收 (%)：

-13.24

所得税占利润 (%)：

-5.58

经营现金流/营收 (%)：

3.36

每股净资产增长率 (%)：

-1.24

总资产增长率 (%)：

47.02

归母股东权益 (%)：

4.38

资产负债率 (%)：

77.90

流动比率：

1.24

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

3.53

权益乘数：

4.53

归母权益/负债 (%)：

0.29

流动资产/总资产 (%)：

84.13

流动负债/总负债 (%)：

87.30

非流动资产/总资产 (%)：

15.88

非流动负债/总负债 (%)：

12.71

资产负债表

开始日期：2019-01-01

结束日期：2019-12-31

货币单位：美元

现金与现金等价物：

54,164,000

短期投资：

–

总现金：

54,164,000

应收账款：

157,317,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

4,346,000

流动资产特殊项目：

259,000

流动资产合计：

216,086,000

固定资产总额：

5,540,000

固定资产折旧：

3,550,000

固定资产净额：

1,990,000

长期投资：

–

商誉：

9,403,000

无形资产净额：

3,548,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

104,000

长期特殊资产：

25,719,000

长期资产合计：

40,764,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

256,850,000

短期借款：

–

应付账款：

152,274,000

应缴所得税：

–

应计负债：

16,544,000

短期递延收入：

短期特殊科目：

5,836,000

流动负债合计：

174,654,000

长期借款：

–

递延税负：

1,050,000

长期递延收入：

104,000

长期特殊负债：

24,369,000

非流动负债合计：

25,419,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

200,073,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

4,000

额外实收资本：

304,781,000

未分配利润：

-214,841,000

库存股：

31,980,000

累计损益：

-1,187,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

56,777,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

56,777,000

综合损益

开始日期：2019-01-01

结束日期：2019-12-31

货币单位：美元

营业收入：

68,038,000

其他收入：

–

营业总收入：

68,038,000

营业成本：

13,625,000

营业毛利润：

54,413,000

市场及管理费用：

56,189,000

研发费用：

11,140,000

净利息费用：

利息收入：

–

利息支出：

特殊科目总计：

营业支出总计：

67,329,000

营业利润：

-12,916,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

4,385,000

税前利润：

-8,531,000

所得税：

476,000

税后利润：

-9,007,000

净利润：

-9,007,000

普通股净利润：

-9,007,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-9,007,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-9,245,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-9,245,000

基本每股收益：

-0.20

稀释每股收益：

-0.20

现金流量表

开始日期：2019-01-01

结束日期：2019-12-31

货币单位：美元

经营现金流：

2,282,000

投资现金流：

-202,000

物业设备资金：

-202,000

筹资现金流：

4,369,000

汇率影响：

56,000

期初现金余额：

47,659,000

期末现金余额：

54,164,000

营业利润：

-12,916,000

现金净增加额：

6,505,000

折旧与摊销：

1,486,000

营运资金变动：

4,521,000

投资购买：

–

股票发行：

511,000

股份回购：

支付股息：

–

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