TLGT

中文名：

德勤公司

英文名：

Teligent Inc.

股票代码：

TLGT

总市值：

0.89亿

所属行业：

药品制造商

所属板块：

卫生保健

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Jason Grenfell-Gardner

官方网站：

德勤公司（Teligent Inc.）是一家专注于提供高质量药品和生物制剂的制药公司，成立于1997年。该公司致力于开发、制造和销售各种仿制药和专利药物，尤其是在注射剂和外用制剂领域具有一定的市场竞争力。德勤公司通过其现代化的生产设施和严格的质量控制，确保产品符合FDA等相关监管机构的标准。公司还积极进行研发，以推动新产品的上市和现有产品的改进，旨在满足不断变化的市场需求和患者的健康需求。此外，德勤公司注重与商业伙伴的合作，通过战略性联盟和合作关系，扩展其市场覆盖面和产品线。整体而言，德勤公司以其创新的解决方案和对药品质量的承诺，在制药行业中占据了一席之地。

药品制造商

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德勤公司最新财务数据

德勤公司目前的财务状况表现出较大的压力和挑战。首先，公司的净利润为负，达到1071.3万美元，显示出其整体盈利能力较差，且营业毛利润也为负，表明其营业收入无法覆盖成本。此外，销售净利率和销售毛利率均为负，分别为-48.65%和-17.78%，这意味着公司在销售产品时面临严重的亏损。现金流方面，经营活动产生的现金流量净额为负，达174.15万美元，显示出公司在日常运营中的现金流出大于流入，这可能会影响其持续经营的能力。然而，筹资活动的现金流量净额为3439.2万美元，表明公司在融资方面有所进展，可能是通过发行股票等方式获得资金，这有助于缓解短期现金流的压力。在资产负债方面，公司的资产负债率高达148.13%，显示出其负债水平远超资产，财务风险较大。流动比率和速动比率分别为4.10和2.75，虽然流动性较好，但仍需警惕高负债带来的潜在风险。股东权益方面，母公司股东权益为负，达到-588.87万美元，说明公司在财务结构上处于不利地位。总体来看，德勤公司面临盈利能力不足、负债高企和股东权益为负等多重挑战，尽管其流动性情况相对较好，但长远来看需要采取有效措施以改善经营状况，增强盈利能力，降低财务风险。

主要指标

开始日期：2021-01-01

结束日期：2021-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.14

稀释每股收益：

-0.14

每股净资产：

-0.64

每股现金流：

-0.19

每股营业收入：

0.24

每股营业总收入：

0.24

营业周期（天）：

226.65

存货周转率（次）：

1.29

存货周转天数：

140.39

应收账款周转天数：

86.27

应收账款周转率（次）：

2.09

流动资产周转率（次）：

0.46

固定资产周转率（次）：

1.38

总资产周转率（次）：

0.25

净资产收益率 (%)：

0.00

总资产净利率 (%)：

-12.03

销售净利率 (%)：

-48.65

销售毛利率（%）：

-17.78

销售成本率 (%)：

117.78

净利润占营收 (%)：

-48.65

所得税占利润 (%)：

-0.26

经营现金流/营收 (%)：

-79.09

每股净资产增长率 (%)：

87.48

总资产增长率 (%)：

3.00

归母股东权益 (%)：

46.55

资产负债率 (%)：

148.13

流动比率：

4.10

速动比率：

2.75

产权比率 (%)：

0.00

权益乘数：

0.00

归母权益/负债 (%)：

-0.44

流动资产/总资产 (%)：

56.96

流动负债/总负债 (%)：

9.39

非流动资产/总资产 (%)：

43.05

非流动负债/总负债 (%)：

90.62

资产负债表

开始日期：2021-01-01

结束日期：2021-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

22,626,000

短期投资：

–

总现金：

22,626,000

应收账款：

9,849,000

存货：

17,059,000

短期递延税负：

–

预付款项：

1,761,000

流动资产特殊项目：

206,000

流动资产合计：

51,501,000

固定资产总额：

16,380,000

固定资产折旧：

452,000

固定资产净额：

15,928,000

长期投资：

–

商誉：

518,000

无形资产净额：

19,161,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

3,311,000

长期资产合计：

38,918,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

90,419,000

短期借款：

–

应付账款：

3,960,000

应缴所得税：

–

应计负债：

7,564,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

1,044,000

流动负债合计：

12,568,000

长期借款：

116,505,000

递延税负：

196,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

4,663,000

非流动负债合计：

121,364,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

133,932,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

1,232,000

额外实收资本：

197,372,000

未分配利润：

-254,209,000

库存股：

–

累计损益：

-3,282,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

-58,887,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

15,374,000

股东权益合计：

-43,513,000

综合损益

开始日期：2021-01-01

结束日期：2021-06-30

货币单位：美元

营业收入：

22,021,000

其他收入：

–

营业总收入：

22,021,000

营业成本：

25,935,000

营业毛利润：

-3,914,000

市场及管理费用：

12,007,000

研发费用：

3,690,000

净利息费用：

–

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

24,000

营业支出总计：

15,721,000

营业利润：

-19,635,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

8,949,000

税前利润：

-10,686,000

所得税：

27,000

税后利润：

-10,713,000

净利润：

-10,713,000

普通股净利润：

-10,713,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-10,713,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-11,901,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-11,901,000

基本每股收益：

-0.14

稀释每股收益：

-0.14

现金流量表

开始日期：2021-01-01

结束日期：2021-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-17,415,000

投资现金流：

-229,000

物业设备资金：

-229,000

筹资现金流：

34,392,000

汇率影响：

-68,000

期初现金余额：

6,712,000

期末现金余额：

23,392,000

营业利润：

-19,635,000

现金净增加额：

16,680,000

折旧与摊销：

-2,000

营运资金变动：

478,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

–

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