TK

中文名：

蒂凯公司

英文名：

Teekay Corporation

股票代码：

总市值：

3.54亿

所属行业：

石油和天然气 – 综合

所属板块：

能源

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Kenneth Hvid

官方网站：

蒂凯公司（Teekay Corporation）是一家总部位于加拿大的国际海洋运输和能源服务公司，专注于为全球客户提供高效的油气运输和相关服务。公司成立于1973年，经过多年的发展，已经成为全球最大的液化天然气（LNG）和原油运输公司之一。蒂凯的业务涵盖了油轮、LNG运输船、浮动生产储卸装置（FPSO）等多种类型的海洋运输资产，同时还提供海洋工程和管理服务。蒂凯公司在全球范围内拥有广泛的运营网络，能够为客户提供灵活高效的运输解决方案。公司致力于可持续发展，积极实施环境保护措施，以减少海洋运输对环境的影响。蒂凯公司以其专业的团队和强大的技术能力在行业内赢得了良好的声誉，并持续推动创新，以适应快速变化的市场需求。

石油和天然气 - 综合

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蒂凯公司最新财务数据

蒂凯公司在财务状况上表现出一定的稳健性和良好的盈利能力。根据公司最新的财务报表，该公司在经营活动中产生了较为可观的现金流，净额达到近2909万美元，显示出其主营业务的健康运作。尽管投资活动产生的现金流为负，但这可能是由于公司在固定资产及其他投资上的支出所致，表明公司在扩张或更新设备上有所投入。公司的总现金及现金等价物余额在期末达到了6898万美元，较期初大幅增加，净增加额为2090万美元，这为公司的流动性提供了保障。流动比率和速动比率分别为7.01和6.68，明显高于1，说明公司有充足的流动资产覆盖流动负债，财务安全性较高。从盈利能力来看，公司的营业收入为6912万美元，营业毛利润达到3507万美元，销售毛利率为50.76%，显示出良好的盈利能力。税后净利润为2580万美元，销售净利率为37.33%，也体现了公司的有效成本控制和盈利能力。此外，净资产收益率为11.38%，总资产净利率为11.61%，进一步印证了公司在资产使用效率和盈利能力方面的表现。公司的资产负债率为10.82%，说明公司负债水平较低，财务杠杆使用谨慎，这为其未来的可持续发展提供了良好的基础。同时，股东权益合计为20亿573万美元，表明公司在资本结构上健康，权益乘数为2.74，显示出适度的杠杆水平。综合来看，蒂凯公司展现出较强的流动性、盈利能力和较低的负债风险，财务状况总体良好，具备较强的市场竞争力和未来发展潜力。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

0.95

稀释每股收益：

0.92

每股净资产：

8.97

每股现金流：

3.17

每股营业收入：

7.53

每股营业总收入：

7.53

营业周期（天）：

57.59

存货周转率（次）：

6.62

存货周转天数：

27.23

应收账款周转天数：

30.36

应收账款周转率（次）：

5.93

流动资产周转率（次）：

0.71

固定资产周转率（次）：

0.62

总资产周转率（次）：

0.32

净资产收益率 (%)：

11.38

总资产净利率 (%)：

11.61

销售净利率 (%)：

37.33

销售毛利率（%）：

50.76

销售成本率 (%)：

49.25

净利润占营收 (%)：

37.33

所得税占利润 (%)：

0.37

经营现金流/营收 (%)：

42.10

每股净资产增长率 (%)：

11.41

总资产增长率 (%)：

2.38

归母股东权益 (%)：

12.42

资产负债率 (%)：

10.82

流动比率：

7.01

速动比率：

6.68

产权比率 (%)：

0.30

权益乘数：

2.74

归母权益/负债 (%)：

3.39

流动资产/总资产 (%)：

46.22

流动负债/总负债 (%)：

61.01

非流动资产/总资产 (%)：

53.79

非流动负债/总负债 (%)：

39.00

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

689,177,000

短期投资：

66,106,000

总现金：

755,283,000

应收账款：

115,345,000

存货：

49,760,000

短期递延税负：

–

预付款项：

16,721,000

流动资产特殊项目：

102,263,000

流动资产合计：

1,039,372,000

固定资产总额：

1,636,899,000

固定资产折旧：

546,000,000

固定资产净额：

1,090,899,000

长期投资：

18,004,000

商誉：

–

无形资产净额：

36,905,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

63,704,000

长期资产合计：

1,209,512,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

2,248,884,000

短期借款：

–

应付账款：

31,797,000

应缴所得税：

–

应计负债：

83,785,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

32,747,000

流动负债合计：

148,329,000

长期借款：

–

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

94,812,000

非流动负债合计：

94,812,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

243,141,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

91,848,190

额外实收资本：

858,073,810

未分配利润：

-126,710,000

库存股：

–

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

823,212,000

少数股东权益：

1,182,531,000

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

2,005,743,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

691,189,000

其他收入：

–

营业总收入：

691,189,000

营业成本：

340,405,000

营业毛利润：

350,784,000

市场及管理费用：

80,478,000

研发费用：

–

净利息费用：

-12,908,000

利息收入：

18,808,000

利息支出：

5,900,000

特殊科目总计：

27,585,000

营业支出总计：

95,155,000

营业利润：

255,629,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

1,053,000

税前利润：

258,955,000

所得税：

942,000

税后利润：

258,013,000

净利润：

258,013,000

普通股净利润：

88,456,000

少数股东损益：

169,557,000

优先股净利润：

归母净利润：

88,456,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

258,013,000

少数股东综合收益：

169,557,000

归母综合收益：

88,456,000

基本每股收益：

0.95

稀释每股收益：

0.92

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

290,947,000

投资现金流：

119,018,000

物业设备资金：

-3,851,000

筹资现金流：

-200,880,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

480,771,000

期末现金余额：

689,856,000

营业利润：

255,629,000

现金净增加额：

209,085,000

折旧与摊销：

45,691,000

营运资金变动：

2,189,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

-86,000

支付股息：

–

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