TISA

中文名:

顶级影像系统有限公司

英文名:

Top Image Systems Ltd.

股票代码:

TISA

总市值:

0.16亿

所属行业:

应用软件

所属板块:

技术

交易所:

纳斯达克资本市场

CEO:

Brendan F. Reidy

官方网站:

顶级影像系统有限公司(Top Image Systems Ltd.)是一家专注于智能文档处理和数据捕捉解决方案的技术公司。该公司致力于通过创新的软件平台和先进的图像处理技术,帮助企业提高文档管理的效率和准确性。顶级影像系统的产品涵盖了自动化文档识别、数据提取以及工作流管理等多个领域,广泛应用于金融、保险、医疗、公共事业等行业。公司通过提供灵活的解决方案,使客户能够更好地应对信息过载和流程优化的挑战,提高业务运营的智能化水平。顶级影像系统在全球范围内拥有众多客户,凭借其专业的技术团队和丰富的行业经验,不断推动数字化转型和智能化升级。

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顶级影像系统有限公司最新财务数据

顶级影像系统有限公司的财务状况显示出一定的困境。首先,该公司在经营活动中产生的现金流量为负,表明其日常运营所需的现金流不足,且期末现金及现金等价物较期初大幅减少,显示出流动性压力。公司在投资活动和筹资活动中也出现了负现金流,这进一步加剧了其财务紧张。尽管营业收入达到1400万美元,但由于营业成本高达773万美元,导致其营业毛利润仅为627万美元,市场、销售和管理费用以及研发费用的支出也使得整体营业支出远超营业收入,最终造成净利润为负,达到288万美元。此外,从流动比率和速动比率来看,公司流动资产不足以覆盖流动负债,流动比率仅为0.71,速动比率为0,说明短期偿债能力较弱。资产负债率达到61.20%,显示出较高的财务杠杆风险。尽管毛利率为44.80%,但销售净利率和总资产净利率均为负,表明公司整体盈利能力不足。公司的每股净资产和每股现金流均表现不佳,且近期的增长率均为负数,反映出其财务健康状况不容乐观。综合来看,顶级影像系统有限公司面临现金流紧张、盈利能力不足以及高负债风险等问题,需采取有效措施改善财务状况。

主要指标

开始日期:2017-01-01
结束日期:2017-12-31

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.16

稀释每股收益:

-0.16

每股净资产:

0.63

每股现金流:

0.00

每股营业收入:

0.77

每股营业总收入:

0.77

营业周期(天):

67.19

存货周转率(次):

0.00

存货周转天数:

0.00

应收账款周转天数:

67.19

应收账款周转率(次):

2.68

流动资产周转率(次):

1.73

固定资产周转率(次):

22.01

总资产周转率(次):

0.46

净资产收益率 (%):

-22.57

总资产净利率 (%):

-9.41

销售净利率 (%):

-20.57

销售毛利率(%):

44.80

销售成本率 (%):

55.21

净利润占营收 (%):

-20.57

所得税占利润 (%):

-4.09

经营现金流/营收 (%):

0.00

每股净资产增长率 (%):

-19.38

总资产增长率 (%):

-6.41

归母股东权益 (%):

-19.01

资产负债率 (%):

61.20

流动比率:

0.71

速动比率:

0.00

产权比率 (%):

1.59

权益乘数:

2.59

归母权益/负债 (%):

0.64

流动资产/总资产 (%):

25.33

流动负债/总负债 (%):

58.49

非流动资产/总资产 (%):

74.68

非流动负债/总负债 (%):

41.52

资产负债表

开始日期:2017-01-01
结束日期:2017-12-31

货币单位:美元

现金与现金等价物:

1,280,000

短期投资:

总现金:

1,280,000

应收账款:

5,228,000

存货:

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

989,000

流动资产合计:

7,497,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

480,000

长期投资:

商誉:

18,711,000

无形资产净额:

2,176,000

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

741,000

长期资产合计:

22,108,000

资产特殊科目:

资产合计:

29,605,000

短期借款:

800,000

应付账款:

1,713,000

应缴所得税:

应计负债:

短期递延收入:

3,661,000

短期特殊科目:

4,421,000

流动负债合计:

10,595,000

长期借款:

5,225,000

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

710,000

非流动负债合计:

7,521,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

18,116,000

股东权益:

优先股:

普通股:

额外实收资本:

未分配利润:

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

11,436,000

少数股东权益:

53,000

权益特殊项目:

股东权益合计:

11,489,000

综合损益

开始日期:2017-01-01
结束日期:2017-12-31

货币单位:美元

营业收入:

14,004,000

其他收入:

营业总收入:

14,004,000

营业成本:

7,731,000

营业毛利润:

6,273,000

市场及管理费用:

6,415,000

研发费用:

2,170,000

净利息费用:

199,000

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

256,000

营业支出总计:

9,040,000

营业利润:

-2,767,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

税前利润:

-2,767,000

所得税:

113,000

税后利润:

-2,880,000

净利润:

-2,880,000

普通股净利润:

-2,883,000

少数股东损益:

3,000

优先股净利润:

归母净利润:

-2,883,000

其他综合收益:

综合收益总额:

少数股东综合收益:

归母综合收益:

基本每股收益:

-0.16

稀释每股收益:

-0.16

现金流量表

开始日期:2017-01-01
结束日期:2017-12-31

货币单位:美元

经营现金流:

-2,621,000

投资现金流:

-612,000

物业设备资金:

-493,000

筹资现金流:

-2,200,000

汇率影响:

28,000

期初现金余额:

7,636,000

期末现金余额:

2,231,000

营业利润:

-2,767,000

现金净增加额:

-5,405,000

折旧与摊销:

1,974,000

营运资金变动:

1,469,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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