TIS

中文名:

兰花纸制品公司

英文名:

Orchids Paper Products Company

股票代码:

TIS

总市值:

0.12亿

所属行业:

消费品

所属板块:

消费者防御

交易所:

纽约证券交易所美国市场

CEO:

Jeffrey S. Schoen

官方网站:

兰花纸制品公司是一家专注于生产和销售纸制品的企业,成立于美国,致力于提供高质量的纸巾、卫生纸和其他家庭用纸产品。该公司采用先进的生产技术和设备,确保产品符合行业标准,满足消费者的需求。兰花纸制品公司注重可持续发展,积极推行环保措施,使用可再生资源和环保材料,以减少对环境的影响。公司还通过创新的产品设计和市场营销策略,拓展了其在国内外市场的影响力,赢得了良好的口碑和消费者的信任。兰花纸制品公司始终以客户满意为导向,不断提升产品质量和服务水平,努力成为纸制品行业的领先者。

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兰花纸制品公司最新财务数据

兰花纸制品公司的财务状况表现出多方面的挑战。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,显示出其核心业务的现金流入不足,可能存在盈利能力不足的问题。尽管公司在筹资活动中获得了一定的现金流入,但整体来看,现金及现金等价物的净增加额仍然有限,反映出资金流动性紧张。 在收入方面,公司的营业总收入虽然达到了142,829,000美元,但营业成本几乎与之持平,导致营业毛利润仅为3,691,000美元,这表明公司在成本控制上存在一定的压力。此外,营业支出较高,导致公司营业利润为负,净利润也出现了较大亏损,达到25,201,000美元,进一步表明公司在盈利能力方面的困境。 资产负债结构方面,公司的资产负债率高达65.83%,显示出其负债水平较高,流动比率仅为0.22,远低于安全水平,表明公司在短期偿债能力上存在严重问题。速动比率更低,仅为0.11,进一步加剧了流动性风险。 从资本结构来看,公司的股东权益相对较低,归属于母公司的股东权益占负债的比例仅为0.52,说明在资本充足性上也存在不足。此外,净资产收益率为负,销售净利率和销售毛利率均较低,这些指标都反映出公司在盈利能力和运营效率方面的不足。 总体而言,兰花纸制品公司面临着流动性紧张、盈利能力不足及高负债率等多重财务挑战,未来需要采取有效措施改善经营状况,以实现可持续发展。

主要指标

开始日期:2018-01-01
结束日期:2018-09-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-2.36

稀释每股收益:

-2.36

每股净资产:

10.95

每股现金流:

-1.08

每股营业收入:

13.39

每股营业总收入:

13.39

营业周期(天):

67.08

存货周转率(次):

6.48

存货周转天数:

41.69

应收账款周转天数:

25.39

应收账款周转率(次):

10.64

流动资产周转率(次):

3.38

固定资产周转率(次):

0.51

总资产周转率(次):

0.42

净资产收益率 (%):

-19.50

总资产净利率 (%):

-7.33

销售净利率 (%):

-17.65

销售毛利率(%):

2.59

销售成本率 (%):

97.42

净利润占营收 (%):

-17.65

所得税占利润 (%):

-0.73

经营现金流/营收 (%):

-8.02

每股净资产增长率 (%):

-17.63

总资产增长率 (%):

-1.39

归母股东权益 (%):

-17.63

资产负债率 (%):

65.83

流动比率:

0.22

速动比率:

0.11

产权比率 (%):

1.93

权益乘数:

2.93

归母权益/负债 (%):

0.52

流动资产/总资产 (%):

13.23

流动负债/总负债 (%):

92.58

非流动资产/总资产 (%):

86.78

非流动负债/总负债 (%):

7.43

资产负债表

开始日期:2018-01-01
结束日期:2018-09-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

5,113,000

短期投资:

总现金:

5,113,000

应收账款:

15,037,000

存货:

22,400,000

短期递延税负:

预付款项:

1,239,000

流动资产特殊项目:

1,422,000

流动资产合计:

45,211,000

固定资产总额:

373,395,000

固定资产折旧:

97,501,000

固定资产净额:

275,894,000

长期投资:

商誉:

7,560,000

无形资产净额:

12,880,000

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

207,000

长期资产合计:

296,541,000

资产特殊科目:

资产合计:

341,752,000

短期借款:

186,846,000

应付账款:

16,772,000

应缴所得税:

应计负债:

4,638,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

208,256,000

长期借款:

32,000

递延税负:

11,371,000

长期递延收入:

长期特殊负债:

5,294,000

非流动负债合计:

16,697,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

224,953,000

股东权益:

优先股:

普通股:

11,000

额外实收资本:

104,572,000

未分配利润:

12,216,000

库存股:

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

116,799,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

116,799,000

综合损益

开始日期:2018-01-01
结束日期:2018-09-30

货币单位:美元

营业收入:

142,829,000

其他收入:

营业总收入:

142,829,000

营业成本:

139,138,000

营业毛利润:

3,691,000

市场及管理费用:

15,497,000

研发费用:

净利息费用:

13,739,000

利息收入:

利息支出:

13,739,000

特殊科目总计:

营业支出总计:

29,236,000

营业利润:

-25,545,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

526,000

税前利润:

-25,019,000

所得税:

182,000

税后利润:

-25,201,000

净利润:

-25,201,000

普通股净利润:

-25,201,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-25,201,000

其他综合收益:

综合收益总额:

少数股东综合收益:

归母综合收益:

基本每股收益:

-2.36

稀释每股收益:

-2.36

现金流量表

开始日期:2018-01-01
结束日期:2018-09-30

货币单位:美元

经营现金流:

-11,442,000

投资现金流:

-3,509,000

物业设备资金:

-3,509,000

筹资现金流:

16,445,000

汇率影响:

期初现金余额:

3,826,000

期末现金余额:

5,320,000

营业利润:

-25,545,000

现金净增加额:

1,494,000

折旧与摊销:

14,412,000

营运资金变动:

982,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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