TIK

中文名：

泰尔仪器电子公司

英文名：

Tel-Instrument Electronics Corp.

股票代码：

TIK

总市值：

0.18亿

所属行业：

航空航天与国防

所属板块：

工业

交易所：

纽约证券交易所美国市场

CEO：

Jeffrey C. O’Hara

官方网站：

泰尔仪器电子公司（Tel-Instrument Electronics Corp.）是一家专注于设计和制造电子测试和测量设备的公司，主要服务于航空、航天和国防领域。公司成立于1956年，总部位于美国，凭借其在高可靠性测试设备方面的专业知识，泰尔仪器在全球范围内赢得了良好的声誉。其产品包括各种类型的无线电测试设备、导航测试设备和其他相关电子设备，广泛应用于军用和民用航空行业。泰尔仪器致力于技术创新，通过不断研发新产品和改进现有产品，以满足客户日益增长的需求。同时，公司也注重与客户的合作，提供定制化的解决方案，确保其产品能够适应不断变化的市场环境。泰尔仪器的使命是通过提供高质量的产品和服务，帮助客户提高运营效率和安全性。

航空航天与国防

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泰尔仪器电子公司最新财务数据

泰尔仪器电子公司的财务状况显示出了一些显著的挑战和问题。首先，从现金流的角度来看，经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司的核心业务未能产生足够的现金流来支持运营。这一情况可能会影响公司的流动性和短期偿债能力，尽管其在筹资活动中有一定的现金流入。公司的营业收入为801.29万美元，营业成本为456.28万美元，导致营业毛利润为345.01万美元。然而，公司的营业支出较高，尤其是市场、销售和管理费用以及研发费用，导致营业利润为负，反映出公司在成本控制方面存在困难。此外，税前利润和净利润均为负，显示出公司整体的盈利能力较差。在资产负债表方面，公司总资产近800万美元，负债总额超过349万美元，资产负债率达到106.87%，意味着负债超过了资产，这对公司的财务稳定性构成了压力。流动比率仅为0.94，表明流动资产不足以覆盖流动负债，而速动比率更低，仅为0.57，进一步反映出公司的短期偿债能力不足。从股东权益的角度来看，公司归属于母公司股东的净利润为负，股东权益总额也为负，表明公司在持续亏损的情况下，其股东投资的价值正在减少。每股净资产为-1.47，显示出投资者面临的风险。总体而言，泰尔仪器电子公司面临较大的财务压力，其经营活动未能产生足够的现金流，盈利能力弱，负债较高，流动性不足，未来需要采取有效措施来改善其财务状况。

主要指标

开始日期：2018-04-01

结束日期：2018-12-31

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.29

稀释每股收益：

-0.29

每股净资产：

-1.47

每股现金流：

-0.34

每股营业收入：

2.47

每股营业总收入：

2.46

营业周期（天）：

274.61

存货周转率（次）：

1.24

存货周转天数：

217.89

应收账款周转天数：

56.72

应收账款周转率（次）：

4.77

流动资产周转率（次）：

1.03

固定资产周转率（次）：

51.88

总资产周转率（次）：

1.00

净资产收益率 (%)：

0.00

总资产净利率 (%)：

-3.71

销售净利率 (%)：

-3.72

销售毛利率（%）：

43.06

销售成本率 (%)：

56.95

净利润占营收 (%)：

-3.72

所得税占利润 (%)：

0.00

经营现金流/营收 (%)：

-13.62

每股净资产增长率 (%)：

-7.56

总资产增长率 (%)：

-1.28

归母股东权益 (%)：

60.81

资产负债率 (%)：

106.87

流动比率：

0.94

速动比率：

0.57

产权比率 (%)：

0.00

权益乘数：

0.00

归母权益/负债 (%)：

-0.07

流动资产/总资产 (%)：

97.17

流动负债/总负债 (%)：

96.78

非流动资产/总资产 (%)：

2.84

非流动负债/总负债 (%)：

3.23

资产负债表

开始日期：2018-04-01

结束日期：2018-12-31

货币单位：美元

现金与现金等价物：

161,031

短期投资：

–

总现金：

161,031

应收账款：

2,271,510

存货：

3,094,276

短期递延税负：

–

预付款项：

240,390

流动资产特殊项目：

2,003,883

流动资产合计：

7,771,090

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

128,148

长期投资：

–

商誉：

–

无形资产净额：

–

累计摊销：

–

长期递延税负：

63,500

长期特殊资产：

35,109

长期资产合计：

226,757

资产特殊科目：

–

资产合计：

7,997,847

短期借款：

820,000

应付账款：

–

应缴所得税：

–

应计负债：

315,575

短期递延收入：

92,204

短期特殊科目：

7,043,797

流动负债合计：

8,271,576

长期借款：

–

递延税负：

–

长期递延收入：

63,500

长期特殊负债：

1,295

非流动负债合计：

275,465

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

8,547,041

股东权益：

–

优先股：

4,223,034

普通股：

325,586

额外实收资本：

8,009,843

未分配利润：

-13,107,657

库存股：

–

累计损益：

–

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

-549,194

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

-549,194

综合损益

开始日期：2018-04-01

结束日期：2018-12-31

货币单位：美元

营业收入：

8,012,891

其他收入：

–

营业总收入：

8,012,891

营业成本：

4,562,761

营业毛利润：

3,450,130

市场及管理费用：

1,652,116

研发费用：

1,642,785

净利息费用：

295,460

利息收入：

3,017

利息支出：

298,477

特殊科目总计：

134,799

营业支出总计：

3,725,160

营业利润：

-275,030

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-23,000

税前利润：

-298,030

所得税：

税后利润：

-298,030

净利润：

-298,030

普通股净利润：

-950,837

少数股东损益：

–

优先股净利润：

652,807

归母净利润：

-298,030

其他综合收益：

–

综合收益总额：

–

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

–

基本每股收益：

-0.29

稀释每股收益：

-0.29

现金流量表

开始日期：2018-04-01

结束日期：2018-12-31

货币单位：美元

经营现金流：

-1,090,867

投资现金流：

物业设备资金：

筹资现金流：

944,086

汇率影响：

–

期初现金余额：

307,812

期末现金余额：

161,031

营业利润：

-275,030

现金净增加额：

-146,781

折旧与摊销：

52,615

营运资金变动：

-790,585

投资购买：

–

股票发行：

987,925

股份回购：

–

支付股息：

–

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