TG治疗公司的财务状况显示出一定的挑战和不确定性。公司的经营活动产生的现金流量净额为负,表明在日常运营中面临现金流出的问题,且现金及现金等价物的余额有所减少,显示出流动资金的紧张。尽管营业收入达到136,939,000美元,但净利润为负,且达到-3,828,000美元,显示出公司在盈利能力方面的困难。公司的营业毛利润较高,达到89.97%,表明其销售产品的利润空间良好,但高昂的市场、销售和管理费用以及研发费用消耗了大量资金,导致最终利润为负。公司的流动比率和速动比率分别为3.59和2.84,显示出良好的短期偿债能力,但资产负债率高达55.75%,说明公司负债水平较高,可能面临财务杠杆的风险。总资产和股东权益的增长率均为正值,显示出公司在扩展资产和权益的努力,但未能有效转化为盈利能力,净资产收益率为负,表明股东回报不理想。整体来看,TG治疗公司在经营现金流、盈利能力和财务稳健性方面面临较大的压力,需要采取有效措施改善财务状况。