TEVA

中文名：

梯瓦制药工业有限公司

英文名：

Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares

股票代码：

TEVA

总市值：

217.99亿

所属行业：

药品制造商

所属板块：

卫生保健

交易所：

纽约证券交易所

CEO：

Kare Schultz

官方网站：

梯瓦制药工业有限公司是一家全球领先的制药公司，专注于研发、制造和销售仿制药和专利药。公司成立于1901年，总部位于以色列特拉维夫。梯瓦致力于为全球患者提供高质量、可负担的药物，涵盖多个治疗领域，包括神经科学、呼吸系统、肿瘤学和心血管疾病等。公司在全球范围内拥有广泛的产品线和强大的研发能力，持续推动创新，并通过收购和合作不断扩展其市场份额。梯瓦的国际业务遍布多个国家，拥有多个生产基地和研发中心，致力于满足不同地区患者的医疗需求。作为一家上市公司，梯瓦的股票在纽约证券交易所交易，吸引了众多投资者的关注。梯瓦始终秉持以患者为中心的理念，力求通过科学创新改善人们的健康状况。

药品制造商

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梯瓦制药工业有限公司最新财务数据

梯瓦制药工业有限公司的财务状况显示出一些较为严峻的问题。公司在经营活动中产生的现金流量净额为负，表明其日常经营活动未能产生足够的现金，可能面临流动性压力。同时，投资活动产生的现金流量净额为正，显示公司在投资方面有所收益，但整体现金及现金等价物的净减少额高达9.69亿美元，期末现金及现金等价物余额仅为22.58亿美元，反映出公司的现金流动性较为紧张。在收入方面，公司营业收入为79.83亿美元，然而营业成本也高达41.88亿美元，导致营业毛利润为37.95亿美元，毛利率为47.54%，显示出公司在销售方面仍具备一定的盈利能力。然而，公司的营业利润为负，达到-7.13亿美元，净利润更是为-12.94亿美元，显示出公司在扣除各类费用后仍然处于亏损状态，且销售净利率为-16.21%，表明公司面临较大的盈利压力。资产负债表方面，公司总资产为413.38亿美元，负债合计达到83.68亿美元，资产负债率高达84.13%，表明公司负债水平较高，财务杠杆使用较为激进，可能面临偿债风险。流动比率和速动比率分别为0.90和0.60，均低于1，显示出短期偿债能力不足，流动性风险较大。股东权益方面，归属于母公司股东的净利润为-9.85亿美元，未分配利润为-14.52亿美元，表明公司在过去的经营中持续亏损，股东权益受到侵蚀。每股净资产为5.62元，反映出公司整体的资本积累状况不佳。综合来看，梯瓦制药当前面临经营性现金流不足、盈利能力低下、负债水平高、流动性紧张等一系列问题，需要采取有效的财务和经营策略来改善其财务状况，恢复盈利能力和增强流动性。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.87

稀释每股收益：

-0.87

每股净资产：

5.62

每股现金流：

-0.02

每股营业收入：

7.05

每股营业总收入：

7.05

营业周期（天）：

251.69

存货周转率（次）：

1.06

存货周转天数：

170.81

应收账款周转天数：

80.88

应收账款周转率（次）：

2.23

流动资产周转率（次）：

0.67

固定资产周转率（次）：

1.42

总资产周转率（次）：

0.19

净资产收益率 (%)：

-14.21

总资产净利率 (%)：

-3.06

销售净利率 (%)：

-16.21

销售毛利率（%）：

47.54

销售成本率 (%)：

52.47

净利润占营收 (%)：

-16.21

所得税占利润 (%)：

-80.84

经营现金流/营收 (%)：

-0.27

每股净资产增长率 (%)：

-16.17

总资产增长率 (%)：

-4.93

归母股东权益 (%)：

-15.29

资产负债率 (%)：

84.13

流动比率：

0.90

速动比率：

0.60

产权比率 (%)：

5.47

权益乘数：

6.51

归母权益/负债 (%)：

0.19

流动资产/总资产 (%)：

28.14

流动负债/总负债 (%)：

37.50

非流动资产/总资产 (%)：

71.87

非流动负债/总负债 (%)：

62.51

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

2,258,000,000

短期投资：

–

总现金：

2,258,000,000

应收账款：

3,766,000,000

存货：

3,927,000,000

短期递延税负：

–

预付款项：

1,096,000,000

流动资产特殊项目：

585,000,000

流动资产合计：

11,632,000,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

5,573,000,000

长期投资：

–

商誉：

16,488,000,000

无形资产净额：

4,853,000,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

2,000,000,000

长期特殊资产：

792,000,000

长期资产合计：

29,706,000,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

41,338,000,000

短期借款：

2,094,000,000

应付账款：

2,366,000,000

应缴所得税：

–

应计负债：

2,840,000,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

5,737,000,000

流动负债合计：

13,037,000,000

长期借款：

16,547,000,000

递延税负：

553,000,000

长期递延收入：

2,000,000,000

长期特殊负债：

4,637,000,000

非流动负债合计：

21,737,000,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

34,774,000,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

58,000,000

额外实收资本：

27,829,000,000

未分配利润：

-14,519,000,000

库存股：

4,128,000,000

累计损益：

-2,881,000,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

6,359,000,000

少数股东权益：

204,000,000

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

6,563,000,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

7,983,000,000

其他收入：

–

营业总收入：

7,983,000,000

营业成本：

4,188,000,000

营业毛利润：

3,795,000,000

市场及管理费用：

1,826,000,000

研发费用：

511,000,000

净利息费用：

491,000,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

1,680,000,000

营业支出总计：

4,508,000,000

营业利润：

-713,000,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

–

税前利润：

-715,000,000

所得税：

578,000,000

税后利润：

-1,294,000,000

净利润：

-1,294,000,000

普通股净利润：

-985,000,000

少数股东损益：

-309,000,000

优先股净利润：

归母净利润：

-985,000,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-1,549,000,000

少数股东综合收益：

-383,000,000

归母综合收益：

-1,166,000,000

基本每股收益：

-0.87

稀释每股收益：

-0.87

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-21,000,000

投资现金流：

322,000,000

物业设备资金：

-221,000,000

筹资现金流：

-1,117,000,000

汇率影响：

-153,000,000

期初现金余额：

3,227,000,000

期末现金余额：

2,258,000,000

营业利润：

-713,000,000

现金净增加额：

-969,000,000

折旧与摊销：

531,000,000

营运资金变动：

-507,000,000

投资购买：

-55,000,000

股票发行：

–

股份回购：

-64,000,000

支付股息：

-78,000,000

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