特纳克斯治疗公司目前的财务状况显示出明显的亏损和高负债风险。公司在经营活动中产生的现金流量净额为负,说明其核心业务未能带来正向现金流,需依赖外部融资来维持运营。净利润为负,达到735万,这反映出公司在盈利能力方面面临巨大的挑战。尽管公司在筹资活动中获得了约778万的现金流,但其整体现金及现金等价物仍有所下降,期末余额为938万,显示出流动性压力。
公司的资产负债率为16.40%,相对较低,表明公司在负债管理方面相对保守,负债总额为1212万,股东权益为887万,显示出负债与权益的合理比例。然而,流动比率高达6.10,显示出流动资产能够轻松覆盖流动负债,短期偿债能力较强。但速动比率为0,表明公司在流动资产中,几乎没有可立即变现的资产,这可能会影响短期的流动性。
此外,净资产收益率为负,达到-86.90%,说明公司未能有效利用股东权益提高盈利能力。每股净资产为4.54,反映出每股股票的内在价值,但高额的未分配利润则表明公司在过去的经营中积累了大量亏损。
总体来看,特纳克斯治疗公司在财务健康方面面临诸多挑战,尽管短期偿债能力较强,但长期盈利能力不足和持续的亏损将对其未来发展产生压力。公司需寻找改善盈利模式和增加现金流的途径,以提升整体财务状况。