TDC

中文名:

天睿公司

英文名:

Teradata Corporation

股票代码:

TDC

总市值:

54.26亿

所属行业:

电脑硬件

所属板块:

技术

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

Oliver Ratzesberger

官方网站:

天睿公司(Teradata Corporation)是一家专注于数据管理和分析的全球领先企业,成立于1979年,总部位于美国加利福尼亚州。该公司提供强大的数据分析解决方案,帮助企业从海量数据中提取有价值的信息,以支持决策和业务发展。天睿的产品包括数据仓库、数据湖和云服务,能够处理和分析各种类型的数据,包括结构化和非结构化数据。天睿公司还致力于推动人工智能和机器学习的应用,通过其先进的分析工具,帮助客户实现数字化转型。该公司的客户涵盖多个行业,包括金融、零售、医疗和电信等,天睿通过提供高效的数据解决方案,助力企业提升运营效率和竞争力。

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天睿公司最新财务数据

天睿公司(Teradata Corporation)的财务状况显示出一些令人关注的方面。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为七千万美元,尽管是正值,但相较于其营业收入九亿零一百万美元,现金流的比例较低,仅为7.77%。此外,公司的投资活动产生的现金流量净额为负,显示出其在投资方面的支出超过了收入,这可能影响公司的未来增长潜力。 在资金方面,公司的总现金及现金等价物余额为三亿零一百万美元,而期初时为四亿八千六百万美元,现金流的净减少达到一亿八千五百万美元,表明公司在流动性方面面临压力。流动比率和速动比率分别为0.75和0.73,均低于1,这也意味着公司在短期偿债能力上存在一定风险。 从盈利能力来看,公司的税后净利润为五千七百万美元,净利润率为6.33%,显示出一定的盈利能力,但与行业标准相比可能仍需提升。销售毛利率为60.94%,表明公司在销售商品或服务的过程中保持了较高的毛利水平。此外,净资产收益率高达54.29%,显示出股东权益的回报相对较好。 然而,公司的资产负债率高达95.38%,表明其负债水平非常高,几乎所有资产都被负债覆盖,这可能对公司的财务稳定性构成风险。而流动负债占总负债的57.47%,也显示出流动性风险的潜在存在。 综上所述,天睿公司的财务状况表现出盈利能力尚可,但流动性和负债水平较高,可能影响其未来的财务稳定性和增长潜力。公司需要采取有效的措施改善现金流和降低负债,以增强其财务健康状况。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

0.59

稀释每股收益:

0.58

每股净资产:

0.78

每股现金流:

0.73

每股营业收入:

9.37

每股营业总收入:

9.37

营业周期(天):

62.29

存货周转率(次):

20.12

存货周转天数:

8.95

应收账款周转天数:

53.35

应收账款周转率(次):

3.38

流动资产周转率(次):

1.18

固定资产周转率(次):

4.03

总资产周转率(次):

0.52

净资产收益率 (%):

54.29

总资产净利率 (%):

3.27

销售净利率 (%):

6.33

销售毛利率(%):

60.94

销售成本率 (%):

39.07

净利润占营收 (%):

6.33

所得税占利润 (%):

34.49

经营现金流/营收 (%):

7.77

每股净资产增长率 (%):

-43.47

总资产增长率 (%):

-13.41

归母股东权益 (%):

-44.45

资产负债率 (%):

95.38

流动比率:

0.75

速动比率:

0.73

产权比率 (%):

20.63

权益乘数:

21.63

归母权益/负债 (%):

0.05

流动资产/总资产 (%):

41.00

流动负债/总负债 (%):

57.47

非流动资产/总资产 (%):

59.01

非流动负债/总负债 (%):

42.54

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

301,000,000

短期投资:

总现金:

301,000,000

应收账款:

248,000,000

存货:

22,000,000

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

94,000,000

流动资产合计:

665,000,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

209,000,000

长期投资:

商誉:

395,000,000

无形资产净额:

52,000,000

累计摊销:

长期递延税负:

206,000,000

长期特殊资产:

95,000,000

长期资产合计:

957,000,000

资产特殊科目:

资产合计:

1,622,000,000

短期借款:

25,000,000

应付账款:

85,000,000

应缴所得税:

应计负债:

85,000,000

短期递延收入:

529,000,000

短期特殊科目:

165,000,000

流动负债合计:

889,000,000

长期借款:

467,000,000

递延税负:

7,000,000

长期递延收入:

206,000,000

长期特殊负债:

174,000,000

非流动负债合计:

658,000,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

1,547,000,000

股东权益:

优先股:

普通股:

1,000,000

额外实收资本:

2,131,000,000

未分配利润:

-1,924,000,000

库存股:

累计损益:

-133,000,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

75,000,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

75,000,000

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

901,000,000

其他收入:

营业总收入:

901,000,000

营业成本:

352,000,000

营业毛利润:

549,000,000

市场及管理费用:

292,000,000

研发费用:

143,000,000

净利息费用:

9,000,000

利息收入:

6,000,000

利息支出:

15,000,000

特殊科目总计:

营业支出总计:

444,000,000

营业利润:

105,000,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-18,000,000

税前利润:

87,000,000

所得税:

30,000,000

税后利润:

57,000,000

净利润:

57,000,000

普通股净利润:

57,000,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

57,000,000

其他综合收益:

综合收益总额:

53,000,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

53,000,000

基本每股收益:

0.59

稀释每股收益:

0.58

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

70,000,000

投资现金流:

-13,000,000

物业设备资金:

-10,000,000

筹资现金流:

-220,000,000

汇率影响:

-22,000,000

期初现金余额:

486,000,000

期末现金余额:

301,000,000

营业利润:

105,000,000

现金净增加额:

-185,000,000

折旧与摊销:

53,000,000

营运资金变动:

-114,000,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

-171,000,000

支付股息:

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