西南能源公司的财务状况显示出较为严峻的挑战。首先,该公司在经营活动中产生了7.87亿美元的现金流,但投资活动产生的现金流为负,达到-9.76亿美元,显示出其在资本支出方面的支出远高于收入,可能影响未来的现金流和财务稳健性。尽管筹资活动产生了1.83亿美元的现金流入,但整体现金及现金等价物的余额从期初的2100万美元下降至1500万美元,表明公司的流动性压力加大。
在收入方面,公司营业总收入为25亿美元,营业成本为10.21亿美元,毛利润为14.79亿美元,毛利率为59.12%,显示出较强的盈利能力。然而,营业支出和其他支出加起来,导致营业利润为负,达到-28.38亿美元,进一步反映出公司在运营中的高成本和亏损风险。税后净利润为-21.43亿美元,销售净利率为-85.66%,表明公司在盈利能力方面面临重大压力。
资产负债方面,公司总资产为98.5亿美元,负债合计为61.78亿美元,资产负债率为61.78%,显示出公司在财务杠杆方面的压力。流动比率为0.53,速动比率为0,表明其短期偿债能力不足,流动资产仅占总资产的10.27%。同时,未分配利润为-31.25亿美元,说明公司历史上累计亏损严重,股东权益也受到显著影响。
综合来看,西南能源公司在面临经营现金流不足、持续亏损和高负债率的情况下,其财务状况显得十分脆弱,需要采取有效措施改善盈利能力和强化流动性,以应对未来的财务挑战。