索诺玛制药公司当前的财务状况显示出一定的压力。首先,公司的经营活动产生的现金流量为负,这意味着公司在日常运营中产生的现金流不足以覆盖其运营支出。此外,期末现金及现金等价物余额相比期初有所下降,显示出公司的流动性在减弱。尽管公司通过融资活动获得了一部分现金流,但整体现金流仍然为负。这种情况可能对公司的日常运营和短期偿债能力构成威胁。
从利润表来看,公司的营业收入虽然达到了339万美元,但其营业成本较高,导致营业毛利润仅为130万美元。再加上市场、销售和管理费用及研发费用的支出,最终导致公司出现了117万美元的营业亏损及114万美元的净亏损。这反映出公司在盈利能力方面的挑战,同时销售净利率和毛利率也显示出公司的盈利能力较低。
在资产负债方面,公司的资产负债率高达63.62%,表明公司负债占比较高,这可能增加财务风险。流动比率和速动比率均显示出良好的流动性,意味着公司在短期内具备偿还流动负债的能力,但高流动资产的比例也可能暗示公司在资产利用效率上存在问题。
整体来看,索诺玛制药公司面临着现金流不足、盈利能力低下以及高负债率等问题,需采取有效措施改善财务状况,提升运营效率和盈利能力,以确保公司的可持续发展。