模拟加公司(Simulations Plus Inc.)的财务状况总体良好,显示出稳定的盈利能力和较强的现金流动性。公司的营业收入为5134.9万美元,营业利润为1144.4万美元,净利润为911.1万美元,净利润率达到17.75%,表明公司在销售过程中能够有效控制成本,保持较高的盈利水平。公司的营业毛利率为70.75%,进一步反映出其产品或服务具备较强的市场竞争力。此外,公司的经营活动产生的现金流量净额为1165.6万美元,占营业收入的22.7%,显示出公司在日常运营中能够产生良好的现金流,增强了财务稳定性。
在资产负债管理方面,公司的资产总额为1.93亿美元,负债总额仅为2337.4万美元,资产负债率仅为6.15%,这表明公司在财务杠杆的使用上非常谨慎,财务风险较低。流动比率高达11.99,显示出公司在短期偿债能力方面十分强大,能够轻松应对到期负债。流动资产占总资产的70.38%,反映出公司在流动性管理上也表现良好。
不过,速动比率为0,可能意味着公司在流动资产中存货占比较高,短期内转换为现金的能力受到一定限制。此外,存货周转率为0,表明公司可能并未有效管理存货,需关注存货管理与周转情况。
从股东权益的角度看,归属于母公司的股东权益为1.81亿美元,净资产收益率为5.20%,显示出公司能够为股东创造一定的回报。每股净资产为9.04美元,基本每股收益为0.46美元,整体表现符合投资者的期待。
综合来看,模拟加公司在财务健康度、盈利能力和现金流方面均表现较为出色,但在存货管理方面仍需进一步关注和改善,以提升整体运营效率。