天西公司(SkyWest Inc.)的财务状况总体上反映出其在经营活动中具有一定的现金流入能力,但在投资和融资方面面临挑战。经营活动产生的现金流量净额为3.23亿美元,显示出公司的核心业务依然稳定,能够产生相对充足的现金流。然而,投资活动产生的现金流量净额为-7599.3万美元,表明公司在资本支出或其他投资上支出较大,这可能是为了支持未来的增长,但短期内对现金流造成了压力。
筹资活动产生的现金流量净额为-2.53亿美元,反映出公司在偿还债务或进行股份回购方面的支出,可能导致流动性紧张。期初现金及现金等价物余额为1.48亿美元,期末下降至1.42亿美元,现金及现金等价物净减少6.5百万美元,进一步印证了公司的现金流出压力。
从收入方面来看,公司营业收入总计为16.71亿美元,经营毛利率达到了100%,显示出公司的销售能力很强,但营业支出和管理费用相对较高,导致净利润为1.36亿美元,净利润率为8.14%。这意味着在收入中,较大比例被各项费用消耗,尽管仍实现了盈利。
资产负债表方面,天西公司的总资产为69.62亿美元,负债合计为46.98亿美元,资产负债率达到67.96%,显示出公司的财务杠杆水平较高,负债在资产中占据了较大比例。此外,流动比率为0.85,速动比率为0.75,均低于1,表明短期偿债能力较弱,需要关注流动性风险。
总的来看,天西公司在经营上表现出色,能够持续产生现金流,但在投资和融资活动中需要更加谨慎,以保持良好的财务健康状况。高负债率和流动性不足是该公司需要重点关注的问题,未来的资金管理和投资决策将对其财务稳定性产生重要影响。