RVP

中文名:

Retractable Technologies Inc.

英文名:

Retractable Technologies Inc.

股票代码:

RVP

总市值:

0.24亿

所属行业:

医疗仪器及设备

所属板块:

卫生保健

交易所:

纽约证券交易所美国市场

CEO:

Thomas J. Shaw

官方网站:

Retractable Technologies Inc.(Retractable Technologies Inc.)是一家专注于开发和制造安全注射设备的公司,总部位于美国德克萨斯州。该公司以其创新的可伸缩注射器而闻名,这种注射器设计旨在减少医疗工作者在注射过程中受到针刺伤的风险,从而提高患者和医务人员的安全性。Retractable Technologies Inc.致力于研发高质量、符合安全标准的产品,旨在满足全球医疗市场的需求。公司通过不断的技术创新和严格的质量控制,赢得了行业内的良好声誉,并在全球范围内开展业务,推动了安全注射技术的发展。

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Retractable Technologies Inc.最新财务数据

Retractable Technologies Inc.当前的财务状况显示出多个值得关注的方面。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,达到了约472.5万美元,这表明公司在日常运营中面临现金流短缺的问题。同时,投资和筹资活动也出现了现金流出,分别为825,046美元和264,185美元,这进一步加剧了公司的流动性压力。期初的现金及现金等价物余额为约1266.8万美元,而期末降至685.3万美元,现金减少了约581.4万美元,反映出公司的资金使用效率低下和资金链紧张的风险。 从收入和利润方面来看,公司的营业收入为1362.9万美元,营业成本高达1214.8万美元,导致营业毛利润仅为148.1万美元。然而,市场、销售和管理费用以及其他支出使得营业利润为负,达到约881.4万美元,税后净利润为负1337.4万美元,显示出公司在盈利能力方面存在严重问题。净利润率为负100.79%,这意味着公司在销售收入方面不仅未能覆盖成本,还出现了严重亏损。 在资产方面,公司总资产为约1.6亿美元,其中流动资产占比较高,达到43.91%。流动比率和速动比率分别为9.51和6.55,显示出公司在短期偿债能力方面较强。然而,资产负债率为46.85%,说明公司的负债水平相对适中,但与流动比率的高水平相比,流动负债仅占总负债的9.86%,可能反映出公司在管理流动负债方面的谨慎。 综合来看,Retractable Technologies Inc.面临的主要挑战在于盈利能力不足和现金流紧张,尽管流动性指标看似良好,但持续的经营亏损和负现金流可能会影响公司的长期发展和财务稳定。若不采取有效措施改善营运效率和盈利能力,未来的财务状况可能会进一步恶化。

主要指标

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.46

稀释每股收益:

-0.46

每股净资产:

2.85

每股现金流:

-0.16

每股营业收入:

0.46

每股营业总收入:

0.46

营业周期(天):

394.84

存货周转率(次):

0.62

存货周转天数:

293.39

应收账款周转天数:

101.45

应收账款周转率(次):

1.78

流动资产周转率(次):

0.19

固定资产周转率(次):

0.15

总资产周转率(次):

0.09

净资产收益率 (%):

-15.00

总资产净利率 (%):

-8.07

销售净利率 (%):

-100.79

销售毛利率(%):

10.87

销售成本率 (%):

89.14

净利润占营收 (%):

-100.79

所得税占利润 (%):

-157.23

经营现金流/营收 (%):

-34.68

每股净资产增长率 (%):

-13.99

总资产增长率 (%):

-10.54

归母股东权益 (%):

-13.95

资产负债率 (%):

46.85

流动比率:

9.51

速动比率:

6.55

产权比率 (%):

0.89

权益乘数:

1.89

归母权益/负债 (%):

1.14

流动资产/总资产 (%):

43.91

流动负债/总负债 (%):

9.86

非流动资产/总资产 (%):

56.10

非流动负债/总负债 (%):

90.15

资产负债表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

6,853,067

短期投资:

35,051,499

总现金:

41,904,566

应收账款:

4,690,228

存货:

22,018,265

短期递延税负:

预付款项:

流动资产特殊项目:

1,955,452

流动资产合计:

70,568,511

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

90,049,927

长期投资:

商誉:

无形资产净额:

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

125,982

长期资产合计:

90,175,909

资产特殊科目:

资产合计:

160,744,420

短期借款:

317,991

应付账款:

3,114,068

应缴所得税:

3,311

应计负债:

3,987,470

短期递延收入:

短期特殊科目:

流动负债合计:

7,422,840

长期借款:

1,070,556

递延税负:

长期递延收入:

长期特殊负债:

66,813,843

非流动负债合计:

67,884,399

负债合计特殊科目:

负债合计:

75,307,239

股东权益:

优先股:

230,445

普通股:

额外实收资本:

73,160,333

未分配利润:

24,935,081

库存股:

12,888,678

累计损益:

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

85,437,181

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

85,437,181

综合损益

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

营业收入:

13,628,727

其他收入:

营业总收入:

13,628,727

营业成本:

12,147,722

营业毛利润:

1,481,005

市场及管理费用:

9,888,593

研发费用:

341,355

净利息费用:

65,300

利息收入:

利息支出:

65,300

特殊科目总计:

营业支出总计:

10,295,248

营业利润:

-8,814,243

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

3,474,369

税前利润:

-5,339,874

所得税:

8,395,382

税后利润:

-13,735,256

净利润:

-13,735,256

普通股净利润:

-13,850,478

少数股东损益:

优先股净利润:

115,222

归母净利润:

-13,735,256

其他综合收益:

综合收益总额:

-13,735,256

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-13,735,256

基本每股收益:

-0.46

稀释每股收益:

-0.46

现金流量表

开始日期:2024-01-01
结束日期:2024-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

-4,725,252

投资现金流:

-825,046

物业设备资金:

-348,100

筹资现金流:

-264,185

汇率影响:

期初现金余额:

12,667,550

期末现金余额:

6,853,067

营业利润:

-8,814,243

现金净增加额:

-5,814,483

折旧与摊销:

3,776,189

营运资金变动:

-675,045

投资购买:

-476,946

股票发行:

股份回购:

支付股息:

-115,222

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