Retractable Technologies Inc.当前的财务状况显示出多个值得关注的方面。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,达到了约472.5万美元,这表明公司在日常运营中面临现金流短缺的问题。同时,投资和筹资活动也出现了现金流出,分别为825,046美元和264,185美元,这进一步加剧了公司的流动性压力。期初的现金及现金等价物余额为约1266.8万美元,而期末降至685.3万美元,现金减少了约581.4万美元,反映出公司的资金使用效率低下和资金链紧张的风险。
从收入和利润方面来看,公司的营业收入为1362.9万美元,营业成本高达1214.8万美元,导致营业毛利润仅为148.1万美元。然而,市场、销售和管理费用以及其他支出使得营业利润为负,达到约881.4万美元,税后净利润为负1337.4万美元,显示出公司在盈利能力方面存在严重问题。净利润率为负100.79%,这意味着公司在销售收入方面不仅未能覆盖成本,还出现了严重亏损。
在资产方面,公司总资产为约1.6亿美元,其中流动资产占比较高,达到43.91%。流动比率和速动比率分别为9.51和6.55,显示出公司在短期偿债能力方面较强。然而,资产负债率为46.85%,说明公司的负债水平相对适中,但与流动比率的高水平相比,流动负债仅占总负债的9.86%,可能反映出公司在管理流动负债方面的谨慎。
综合来看,Retractable Technologies Inc.面临的主要挑战在于盈利能力不足和现金流紧张,尽管流动性指标看似良好,但持续的经营亏损和负现金流可能会影响公司的长期发展和财务稳定。若不采取有效措施改善营运效率和盈利能力,未来的财务状况可能会进一步恶化。