RST

中文名:

罗塞塔石碑公司

英文名:

Rosetta Stone Inc.

股票代码:

RST

总市值:

3.54亿

所属行业:

应用软件

所属板块:

技术

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

Arthur John Hass

官方网站:

罗塞塔石碑公司是一家专注于语言学习和教育技术的公司,成立于1992年,总部位于美国维吉尼亚州。该公司以其独特的语言学习软件而闻名,采用沉浸式学习方法,通过互动练习、语音识别和实时反馈帮助用户掌握多种语言。罗塞塔石碑的课程覆盖多种语言,包括英语、西班牙语、法语、德语等,适合不同年龄和水平的学习者。除了软件产品,公司还提供在线课程和移动应用,方便用户随时随地学习。罗塞塔石碑在全球范围内拥有广泛的用户基础,包括个人学习者、学校和企业客户,致力于通过创新的技术和方法提高语言学习的效果和乐趣。

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罗塞塔石碑公司最新财务数据

罗塞塔石碑公司目前面临较大的财务压力,整体财务状况不佳。公司在经营活动中产生的现金流量为负,表明其核心业务未能产生足够的现金来支持运营,现金及现金等价物的净减少额也反映出资金流动性紧张。尽管公司在筹资活动中小幅获得现金流入,但相较于投资和经营活动的现金流出,无法弥补整体的资金缺口。此外,公司的净利润为负,显示出持续的亏损状态,归属于普通股股东的净利润显示出亏损接近一亿,且每股净资产为负,说明股东权益受到严重侵蚀。资产负债率高达110.60%,表明公司的负债水平超过其资产,财务风险较大。同时,流动比率和速动比率均低于1,反映出公司短期偿债能力不足,流动负债占比高达66.08%,这使得公司在面对突发情况时的财务灵活性受到限制。总的来看,罗塞塔石碑公司的财务状况需要引起高度关注,亟需采取措施改善运营效率和现金流管理,以实现盈利和财务稳定。

主要指标

开始日期:2020-01-01
结束日期:2020-06-30

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.41

稀释每股收益:

-0.41

每股净资产:

-0.83

每股现金流:

-0.16

每股营业收入:

3.92

每股营业总收入:

3.92

营业周期(天):

57.87

存货周转率(次):

16.02

存货周转天数:

11.25

应收账款周转天数:

46.63

应收账款周转率(次):

3.87

流动资产周转率(次):

1.23

固定资产周转率(次):

2.47

总资产周转率(次):

0.50

净资产收益率 (%):

0.00

总资产净利率 (%):

-4.99

销售净利率 (%):

-10.14

销售毛利率(%):

76.62

销售成本率 (%):

23.39

净利润占营收 (%):

-10.14

所得税占利润 (%):

-6.59

经营现金流/营收 (%):

-3.95

每股净资产增长率 (%):

-22.25

总资产增长率 (%):

-5.03

归母股东权益 (%):

-25.01

资产负债率 (%):

110.60

流动比率:

0.54

速动比率:

0.53

产权比率 (%):

0.00

权益乘数:

0.00

归母权益/负债 (%):

-0.10

流动资产/总资产 (%):

38.90

流动负债/总负债 (%):

66.08

非流动资产/总资产 (%):

61.11

非流动负债/总负债 (%):

33.93

资产负债表

开始日期:2020-01-01
结束日期:2020-06-30

货币单位:美元

现金与现金等价物:

31,259,000

短期投资:

总现金:

31,259,000

应收账款:

27,003,000

存货:

1,270,000

短期递延税负:

预付款项:

3,957,000

流动资产特殊项目:

10,795,000

流动资产合计:

74,284,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

38,787,000

长期投资:

商誉:

49,057,000

无形资产净额:

13,555,000

累计摊销:

长期递延税负:

长期特殊资产:

15,320,000

长期资产合计:

116,719,000

资产特殊科目:

资产合计:

191,003,000

短期借款:

应付账款:

4,727,000

应缴所得税:

169,000

应计负债:

12,470,000

短期递延收入:

短期特殊科目:

122,207,000

流动负债合计:

139,573,000

长期借款:

递延税负:

2,723,000

长期递延收入:

长期特殊负债:

4,133,000

非流动负债合计:

71,671,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

211,244,000

股东权益:

优先股:

普通股:

2,000

额外实收资本:

216,295,000

未分配利润:

-222,240,000

库存股:

11,435,000

累计损益:

-2,863,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

-20,241,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

-20,241,000

综合损益

开始日期:2020-01-01
结束日期:2020-06-30

货币单位:美元

营业收入:

96,374,000

其他收入:

营业总收入:

96,374,000

营业成本:

22,537,000

营业毛利润:

73,837,000

市场及管理费用:

69,915,000

研发费用:

13,094,000

净利息费用:

81,000

利息收入:

26,000

利息支出:

107,000

特殊科目总计:

营业支出总计:

83,090,000

营业利润:

-9,253,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

89,000

税前利润:

-9,164,000

所得税:

603,000

税后利润:

-9,767,000

净利润:

-9,767,000

普通股净利润:

-9,767,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-9,767,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-9,573,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-9,573,000

基本每股收益:

-0.41

稀释每股收益:

-0.41

现金流量表

开始日期:2020-01-01
结束日期:2020-06-30

货币单位:美元

经营现金流:

-3,805,000

投资现金流:

-7,592,000

物业设备资金:

-7,592,000

筹资现金流:

173,000

汇率影响:

-516,000

期初现金余额:

43,064,000

期末现金余额:

31,324,000

营业利润:

-9,253,000

现金净增加额:

-11,740,000

折旧与摊销:

8,801,000

营运资金变动:

-8,769,000

投资购买:

股票发行:

股份回购:

支付股息:

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