RH

中文名:

RH

英文名:

RH

股票代码:

RH

总市值:

29.64亿

所属行业:

零售 – 服装及特产

所属板块:

周期性消费

交易所:

纽约证券交易所

CEO:

Gary G. Friedman

官方网站:

RH(RH)是一家专注于气候控制和环境监测的公司,致力于提供高效的湿度管理解决方案。公司通过研发先进的传感器和监测设备,帮助各类行业实现精准的湿度控制,提高产品质量和生产效率。RH(RH)的产品广泛应用于农业、制造业、食品储存以及实验室等领域,旨在为客户创造一个理想的环境,以优化其操作和成果。公司注重技术创新与客户需求的结合,致力于为客户提供定制化的服务和支持。同时,RH(RH)也在可持续发展方面积极探索,通过推广高效的湿度管理技术,帮助客户降低能耗,实现环境友好的运营模式。

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RH最新财务数据

该公司的财务状况总体上显示出一定的挑战和压力。首先,从现金流量来看,经营活动产生的现金流量净额为5613万美元,但投资活动产生的现金流量净额为负,达到6894万美元,表明公司在投资方面支出较大,这可能影响到公司的流动性。期末现金及现金等价物余额为1亿1787万美元,相较于期初的1亿2368万美元有所减少,显示出现金流的紧张。 在盈利能力方面,公司营收为7亿2696万美元,但营业利润为负2109万美元,税后净利润为负3625万美元,表明公司在成本控制和盈利能力方面存在问题。销售净利率为负50%,显示出公司在销售环节的效率和效益不佳。尽管营业毛利率为43.48%,但由于市场、销售和管理费用的高企,使得公司无法实现盈利。 从资产负债结构来看,公司的资产总额为41亿8654万美元,而负债总额超过资产,总负债率高达106.93%,这表明公司存在较高的财务杠杆风险。流动比率为1.20,尽管略高于1,但速动比率仅为0.34,说明公司在短期偿债能力方面相对薄弱。 最后,公司的股东权益为负2899万美元,反映出公司在资本结构和股东回报方面的困境。总体而言,该公司的财务状况需要引起重视,尤其是在盈利能力、现金流管理和负债结构方面亟需改善。

主要指标

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-05-04

货币单位:美元

基本每股收益:

-0.20

稀释每股收益:

-0.20

每股净资产:

-15.81

每股现金流:

3.07

每股营业收入:

39.64

每股营业总收入:

39.63

营业周期(天):

177.73

存货周转率(次):

0.53

存货周转天数:

170.44

应收账款周转天数:

7.30

应收账款周转率(次):

12.34

流动资产周转率(次):

0.66

固定资产周转率(次):

0.44

总资产周转率(次):

0.18

净资产收益率 (%):

0.00

总资产净利率 (%):

-0.09

销售净利率 (%):

-0.50

销售毛利率(%):

43.48

销售成本率 (%):

56.53

净利润占营收 (%):

-0.50

所得税占利润 (%):

36.59

经营现金流/营收 (%):

7.73

每股净资产增长率 (%):

2.66

总资产增长率 (%):

1.03

归母股东权益 (%):

2.52

资产负债率 (%):

106.93

流动比率:

1.20

速动比率:

0.34

产权比率 (%):

0.00

权益乘数:

0.00

归母权益/负债 (%):

-0.07

流动资产/总资产 (%):

26.66

流动负债/总负债 (%):

20.93

非流动资产/总资产 (%):

73.35

非流动负债/总负债 (%):

79.08

资产负债表

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-05-04

货币单位:美元

现金与现金等价物:

101,787,000

短期投资:

总现金:

101,787,000

应收账款:

62,800,000

存货:

802,209,000

短期递延税负:

预付款项:

149,230,000

流动资产特殊项目:

流动资产合计:

1,116,026,000

固定资产总额:

固定资产折旧:

固定资产净额:

1,693,190,000

长期投资:

128,908,000

商誉:

141,013,000

无形资产净额:

76,053,000

累计摊销:

长期递延税负:

143,980,000

长期特殊资产:

887,369,000

长期资产合计:

3,070,513,000

资产特殊科目:

资产合计:

4,186,539,000

短期借款:

41,862,000

应付账款:

208,608,000

应缴所得税:

28,211,000

应计负债:

158,687,000

短期递延收入:

315,647,000

短期特殊科目:

183,476,000

流动负债合计:

936,491,000

长期借款:

2,401,913,000

递延税负:

8,419,000

长期递延收入:

143,980,000

长期特殊负债:

1,129,637,000

非流动负债合计:

3,539,969,000

负债合计特殊科目:

负债合计:

4,476,460,000

股东权益:

优先股:

普通股:

2,000

额外实收资本:

300,189,000

未分配利润:

-586,889,000

库存股:

累计损益:

-3,223,000

归母权益特殊项目:

归母权益合计:

-289,921,000

少数股东权益:

权益特殊项目:

股东权益合计:

-289,921,000

综合损益

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-05-04

货币单位:美元

营业收入:

726,960,000

其他收入:

营业总收入:

726,960,000

营业成本:

410,922,000

营业毛利润:

316,038,000

市场及管理费用:

261,375,000

研发费用:

净利息费用:

56,772,000

利息收入:

利息支出:

特殊科目总计:

营业支出总计:

318,147,000

营业利润:

-2,109,000

子公司权益收入:

税前收入特殊科目:

-1,165,000

税前利润:

-5,716,000

所得税:

-2,091,000

税后利润:

-3,625,000

净利润:

-3,625,000

普通股净利润:

-3,625,000

少数股东损益:

优先股净利润:

归母净利润:

-3,625,000

其他综合收益:

综合收益总额:

-4,910,000

少数股东综合收益:

归母综合收益:

-4,910,000

基本每股收益:

-0.20

稀释每股收益:

-0.20

现金流量表

开始日期:2024-02-04
结束日期:2024-05-04

货币单位:美元

经营现金流:

56,130,000

投资现金流:

-68,943,000

物业设备资金:

-66,261,000

筹资现金流:

-8,916,000

汇率影响:

-172,000

期初现金余额:

123,688,000

期末现金余额:

101,787,000

营业利润:

-2,109,000

现金净增加额:

-21,901,000

折旧与摊销:

30,827,000

营运资金变动:

-18,148,000

投资购买:

股票发行:

1,990,000

股份回购:

支付股息:

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