RFL

中文名：

拉斐尔控股公司 B 类

英文名：

Rafael Holdings Inc. Class B

股票代码：

RFL

总市值：

1.95亿

所属行业：

生物技术

所属板块：

卫生保健

交易所：

纽约证券交易所美国市场

CEO：

Howard S. Jonas

官方网站：

拉斐尔控股公司B类（Rafael Holdings Inc. Class B）是一家总部位于美国的公司，主要从事投资和管理业务。该公司专注于生物技术和制药领域的投资，致力于支持创新的医疗解决方案。拉斐尔控股通过其子公司和投资组合，参与开发新药物和治疗方案，以满足未被满足的医疗需求。此外，拉斐尔控股还积极寻求与其他生物技术公司和研究机构建立合作，推动科学研究和技术进步。公司的使命是通过投资和战略支持，推动医疗行业的发展，并为患者提供更好的治疗选择。拉斐尔控股在市场上的表现受到投资者的关注，尤其是在生物技术领域的前景方面。

生物技术

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拉斐尔控股公司 B 类最新财务数据

拉斐尔控股公司的财务状况显示出一些明显的挑战和风险。首先，该公司在经营活动中产生了负的现金流，达到近491万美元，表明公司在日常运营中面临资金流出问题。投资活动的现金流也呈现负值，说明公司在投资方面的支出较大，可能影响其短期流动性。期末现金及现金等价物仅为743.6万美元，相较于期初的2149.8万美元大幅减少，现金流的净减少额为1406.2万美元，显示出公司资金压力加大。在收入方面，公司的营业收入仅为47.2万美元，而营业成本则为8.5万美元，尽管毛利率较高，达到82%，但公司的市场、销售和管理费用及研发费用合计超过900万美元，导致营业利润出现大幅亏损，达到9709万美元。税前利润和净利润分别为6274.2万美元和6014.9万美元，显示出公司整体盈利能力较差，且未分配利润为负，达到1972.75万美元，反映出公司历年的经营积累亏损。资产负债方面，公司的资产总额为1.016亿，而负债总额为3821.4万，资产负债率仅为10.89%，显示公司负债水平相对较低，财务风险相对可控，但同时也意味着公司在利用杠杆进行扩展方面的能力有限。流动比率高达9.79，表明公司短期偿债能力极强，但速动比率为0，意味着在流动负债的偿还方面可能面临困难。从股东权益来看，归属于母公司的股东权益为861万美元，净资产收益率为-32.13%，暗示公司在创造股东价值方面存在严重问题。每股净资产为3.52美元，且基本每股收益及稀释每股收益均为-1.26美元，反映出公司在盈利方面的持续亏损。总体来看，拉斐尔控股公司面临严峻的财务压力，经营现金流为负、净利润持续亏损以及高昂的费用支出对公司未来的财务健康构成挑战。尽管有较高的流动比率，但现金流的减少和持续的亏损可能影响公司的持续经营能力，投资者需要对此保持谨慎。

主要指标

开始日期：2023-08-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-1.26

稀释每股收益：

-1.26

每股净资产：

3.52

每股现金流：

-0.21

每股营业收入：

0.02

每股营业总收入：

0.02

营业周期（天）：

1,002.49

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

1,002.49

应收账款周转率（次）：

0.27

流动资产周转率（次）：

0.01

固定资产周转率（次）：

0.25

总资产周转率（次）：

0.01

净资产收益率 (%)：

-32.13

总资产净利率 (%)：

-60.02

销售净利率 (%)：

-12,743.44

销售毛利率（%）：

82.00

销售成本率 (%)：

18.01

净利润占营收 (%)：

-12,743.44

所得税占利润 (%)：

4.14

经营现金流/营收 (%)：

-1,040.89

每股净资产增长率 (%)：

-14.81

总资产增长率 (%)：

2.83

归母股东权益 (%)：

-14.16

资产负债率 (%)：

10.89

流动比率：

9.79

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

0.13

权益乘数：

1.19

归母权益/负债 (%)：

7.79

流动资产/总资产 (%)：

72.63

流动负债/总负债 (%)：

68.16

非流动资产/总资产 (%)：

27.38

非流动负债/总负债 (%)：

31.85

资产负债表

开始日期：2023-08-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

7,436,000

短期投资：

64,941,000

总现金：

72,377,000

应收账款：

984,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

445,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

73,806,000

固定资产总额：

3,127,000

固定资产折旧：

971,000

固定资产净额：

2,156,000

长期投资：

17,538,000

商誉：

3,571,000

无形资产净额：

1,851,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

2,701,000

长期资产合计：

27,817,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

101,623,000

短期借款：

2,314,000

应付账款：

2,571,000

应缴所得税：

–

应计负债：

1,745,000

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

911,000

流动负债合计：

7,541,000

长期借款：

71,000

递延税负：

613,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

2,839,000

非流动负债合计：

3,523,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

11,064,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

246,000

额外实收资本：

279,636,000

未分配利润：

-197,275,000

库存股：

168,000

累计损益：

3,661,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

86,100,000

少数股东权益：

4,459,000

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

90,559,000

综合损益

开始日期：2023-08-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

营业收入：

472,000

其他收入：

–

营业总收入：

472,000

营业成本：

85,000

营业毛利润：

387,000

市场及管理费用：

6,681,000

研发费用：

2,627,000

净利息费用：

-1,692,000

利息收入：

1,777,000

利息支出：

85,000

特殊科目总计：

89,861,000

营业支出总计：

97,477,000

营业利润：

-97,090,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

34,770,000

税前利润：

-62,742,000

所得税：

-2,593,000

税后利润：

-60,149,000

净利润：

-60,149,000

普通股净利润：

-29,942,000

少数股东损益：

-30,207,000

优先股净利润：

归母净利润：

-29,942,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-59,879,000

少数股东综合收益：

-30,206,000

归母综合收益：

-29,673,000

基本每股收益：

-1.26

稀释每股收益：

-1.26

现金流量表

开始日期：2023-08-01

结束日期：2024-04-30

货币单位：美元

经营现金流：

-4,913,000

投资现金流：

-8,946,000

物业设备资金：

-149,000

筹资现金流：

-155,000

汇率影响：

-48,000

期初现金余额：

21,498,000

期末现金余额：

7,436,000

营业利润：

-97,090,000

现金净增加额：

-14,062,000

折旧与摊销：

157,000

营运资金变动：

-992,000

投资购买：

-133,670,000

股票发行：

925,000

股份回购：

-168,000

支付股息：

–

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