前沿公司(Research Frontiers Incorporated)的财务状况显示出一些值得关注的特点。首先,该公司在经营活动中产生了负的现金流,达到近58万美元,表明其核心业务的现金流入不足以覆盖运营支出。这种情况可能会影响公司的流动性和财务稳定性。此外,虽然公司通过筹资活动获得了一定的现金流,但不足以弥补经营活动的亏损,导致期末现金及现金等价物较期初下降了约57万美元。
在收入方面,公司营业总收入为80万美元,但同时也面临巨额的市场、销售和管理费用(超过111万美元)以及显著的研发费用(近28万美元),这些费用共同导致了深度亏损,净利润为-53.66万美元,显示出公司的盈利能力亟待改善。销售净利率高达-66.83%,进一步印证了这一点。
从资产负债表来看,公司总资产约为337万美元,负债总额仅为93.77万美元,资产负债率较低,仅为11.54%,显示出较强的财务安全性。然而,流动比率高达8.18,表明流动资产远远超过流动负债,这虽然在短期内提供了保障,但也可能意味着公司未能有效利用其流动资产进行投资或增长。
每股净资产为0.09美元,反映出公司在股东权益方面的压力,因为未分配利润为负,且净资产收益率为-16.50%。总体来看,前沿公司的财务状况显示出经营上的挑战,尤其是在现金流和盈利能力方面,短期内可能需要采取措施以改善财务表现和提升业务运营效率。