雷丁国际公司的财务状况显示出多个问题。首先,公司的经营活动产生的现金流量净额为负,达到-1315.7万美元,表明其核心业务未能产生足够的现金流来支持运营,而期末现金及现金等价物余额下降至1072.7万美元,现金流的负增长进一步加剧了流动性危机。其次,公司的营业收入为9186.1万美元,但营业成本高达8483.4万美元,导致仅有702.7万美元的营业毛利润,且市场、销售和管理费用的支出为1890.9万美元,进一步压缩了利润空间,使得营业利润为-2241.9万美元,税后净利润则高达-2293.9万美元,显示出公司处于亏损状态。净利润率为-24.98%,显示出公司在盈利能力方面存在显著问题。
资产负债方面,公司总资产为4948.55万美元,其中非流动资产占比高达88.15%,流动资产仅占11.86%,流动比率和速动比率分别为0.40和0.39,远低于1,表明公司短期偿债能力不足。负债总额为4853.24万美元,资产负债率高达98.08%,显示出公司财务杠杆使用过高,风险较大。股东权益方面,归属于母公司股东的净利润为-2256.9万美元,未分配利润为-1020.58万美元,反映出公司在财务上的不健康状态。
其他财务指标也显示出不利趋势,例如净资产收益率为-104.78%,销售毛利率仅为7.65%,以及应收账款周转天数和存货周转天数分别为14.9天和3.18天,表明公司的资产使用效率较低。总体来看,雷丁国际公司面临较大的财务压力,需采取有效措施改善现金流、降低成本、提升盈利能力,以改善财务健康状况。