PTLA

中文名：

波托拉制药公司

英文名：

Portola Pharmaceuticals Inc.

股票代码：

PTLA

总市值：

17.93亿

所属行业：

生物技术

所属板块：

卫生保健

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Scott Garland

官方网站：

波托拉制药公司是一家专注于创新药物研发的生物制药公司，总部位于美国加利福尼亚州。该公司致力于开发针对血液疾病和其他重症疾病的治疗方案，尤其是在抗凝血和血栓形成方面有显著的研究成果。波托拉制药的核心产品包括用于抗凝治疗的药物，这些药物在临床上具有广泛的应用潜力。公司通过不断的研发投入和临床试验，力求为患者提供更安全、更有效的治疗选择。此外，波托拉制药还与其他制药公司和研究机构建立了合作关系，以加速其产品的开发和上市进程。通过这些努力，波托拉制药希望能够在生物制药领域占据重要的市场地位，为全球患者带来更多福音。

生物技术

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波托拉制药公司最新财务数据

波托拉制药公司当前的财务状况显示出明显的挑战。首先，该公司在经营活动中产生的现金流量净额为负，达到了710万美元，表明其核心业务未能产生足够的现金来覆盖运营成本。此外，尽管投资活动带来了5292.7万美元的现金流入，但这并不足以弥补经营活动的亏损。公司的总现金及现金等价物在期末为2亿555万美元，较期初的2亿1865万美元减少了约1809.5万美元，反映出现金流的紧张。同时，尽管通过筹资活动获得了10.1万美元的现金流入，但整体现金流的负增长显示出公司在资金管理上的压力。从盈利能力来看，公司在报告期内的净利润为负，达到6877.1万美元，销售净利率为负260.61%，显示出公司在收入与支出之间存在极大的不平衡。营业总收入为2638.9万美元，营业成本仅为432万美元，毛利润相对较高，但由于市场、销售和管理费用高达5441.8万美元，以及研发费用为2608.9万美元，导致整体营业亏损。在资产负债方面，公司的资产负债率高达85.97%，显示出较高的财务杠杆风险。流动比率和速动比率分别为4.87和4.83，表明公司在短期偿债能力上较为充裕。然而，流动负债占总负债的比例仅为18.25%，暗示公司在短期内的负债压力相对较小，但长期的高负债水平仍然令人担忧。最后，股东权益方面，未分配利润为负，累计损益为82.8万美元，且每股净资产仅为0.92美元，显示出公司在股东回报方面处于不利地位。总体来看，波托拉制药公司在经营效率、盈利能力及负债管理上面临挑战，需要采取有效措施来改善财务表现。

主要指标

开始日期：2020-01-01

结束日期：2020-03-31

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.88

稀释每股收益：

-0.88

每股净资产：

0.92

每股现金流：

-0.91

每股营业收入：

0.34

每股营业总收入：

0.34

营业周期（天）：

115.71

存货周转率（次）：

1.13

存货周转天数：

79.97

应收账款周转天数：

35.74

应收账款周转率（次）：

2.52

流动资产周转率（次）：

0.07

固定资产周转率（次）：

5.78

总资产周转率（次）：

0.05

净资产收益率 (%)：

-68.14

总资产净利率 (%)：

-12.60

销售净利率 (%)：

-260.61

销售毛利率（%）：

83.63

销售成本率 (%)：

16.38

净利润占营收 (%)：

-260.61

所得税占利润 (%)：

0.00

经营现金流/营收 (%)：

-269.44

每股净资产增长率 (%)：

-44.92

总资产增长率 (%)：

-11.27

归母股东权益 (%)：

-44.52

资产负债率 (%)：

85.97

流动比率：

4.87

速动比率：

4.83

产权比率 (%)：

6.13

权益乘数：

7.13

归母权益/负债 (%)：

0.17

流动资产/总资产 (%)：

76.36

流动负债/总负债 (%)：

18.25

非流动资产/总资产 (%)：

23.65

非流动负债/总负债 (%)：

81.76

资产负债表

开始日期：2020-01-01

结束日期：2020-03-31

货币单位：美元

现金与现金等价物：

196,235,000

短期投资：

166,661,000

总现金：

362,896,000

应收账款：

7,410,000

存货：

3,576,000

短期递延税负：

–

预付款项：

10,374,000

流动资产特殊项目：

7,682,000

流动资产合计：

391,938,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

4,872,000

长期投资：

31,164,000

商誉：

–

无形资产净额：

–

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

85,332,000

长期资产合计：

121,368,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

513,306,000

短期借款：

8,706,000

应付账款：

13,455,000

应缴所得税：

–

应计负债：

57,150,000

短期递延收入：

1,188,000

短期特殊科目：

–

流动负债合计：

80,499,000

长期借款：

335,906,000

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

20,572,000

非流动负债合计：

360,774,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

441,273,000

股东权益：

–

优先股：

普通股：

80,000

额外实收资本：

1,956,263,000

未分配利润：

-1,885,138,000

库存股：

–

累计损益：

828,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

72,033,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

72,033,000

综合损益

开始日期：2020-01-01

结束日期：2020-03-31

货币单位：美元

营业收入：

26,389,000

其他收入：

–

营业总收入：

26,389,000

营业成本：

4,320,000

营业毛利润：

22,069,000

市场及管理费用：

54,418,000

研发费用：

26,089,000

净利息费用：

8,147,000

利息收入：

–

利息支出：

8,147,000

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

88,654,000

营业利润：

-66,585,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-2,186,000

税前利润：

-68,771,000

所得税：

–

税后利润：

-68,771,000

净利润：

-68,771,000

普通股净利润：

-68,771,000

少数股东损益：

优先股净利润：

归母净利润：

-68,771,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-67,978,000

少数股东综合收益：

归母综合收益：

-67,978,000

基本每股收益：

-0.88

稀释每股收益：

-0.88

现金流量表

开始日期：2020-01-01

结束日期：2020-03-31

货币单位：美元

经营现金流：

-71,100,000

投资现金流：

52,927,000

物业设备资金：

-963,000

筹资现金流：

101,000

汇率影响：

-23,000

期初现金余额：

218,650,000

期末现金余额：

200,555,000

营业利润：

-66,585,000

现金净增加额：

-18,095,000

折旧与摊销：

638,000

营运资金变动：

-16,758,000

投资购买：

-46,473,000

股票发行：

379,000

股份回购：

–

支付股息：

–

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