菲奥制药公司当前的财务状况表现出明显的挑战和不利趋势。公司在经营活动中产生的现金流量为负,显示出其业务运营面临现金流压力。此外,投资和筹资活动产生的现金流量也为负,反映出公司在资金运作方面的困难。期末现金及现金等价物余额较期初大幅减少,显示出公司的流动性问题。
在利润方面,公司的净利润为负400万美元,且每股收益也为负,表明公司在盈利能力方面处于亏损状态。公司负担的营业支出总计为2.91亿美元,其中市场、销售和管理费用及研发费用占据较大比例,可能对公司的整体财务健康造成影响。尽管营业收入未提供具体数据,但其营业利润为负,进一步加剧了财务困境。
从资产负债结构来看,公司的资产合计为529.6万美元,负债合计为2.126亿美元,资产负债率为28.76%,表明公司在一定程度上依赖负债融资。流动比率高达3.48,显示出公司具有较强的短期偿债能力,但速动比率为0,说明在流动性方面存在隐患。股东权益合计为377.3万美元,未分配利润也为负,反映出公司在盈利积累方面的困难。
整体来看,菲奥制药公司面临着现金流不足、持续亏损以及盈利能力低下等多重财务问题,未来需要采取有效措施改善经营效率和财务状况,以实现可持续发展。