派克汉尼汾公司的财务状况总体表现良好,但也存在一定的挑战。公司在经营活动中产生了较为可观的现金流,净额达到33.84亿美元,显示出其业务的盈利能力和现金生成能力较强。然而,在投资活动中,现金流出现负值,净额为-2.99亿美元,表明公司在扩展或维护固定资产方面的支出较大。此外,筹资活动的现金流净额为-31.15亿美元,主要是由于支付股息和股份回购等活动,这反映了公司对股东回报的重视,但同时也影响了公司的现金持有水平。
截至期末,公司的现金及现金等价物余额为4.22亿美元,相较于期初的4.75亿美元有所下降,显示出现金流出超过流入的情况。流动比率为0.93,速动比率为0.55,表明公司在短期偿债能力上存在一定的压力,流动资产不足以覆盖流动负债。
在收入和盈利方面,公司实现营业收入约为199.30亿美元,营业毛利润为71.28亿美元,销售毛利率达到35.77%,显示出较强的盈利能力。净利润达到28.45亿美元,净利润率为14.28%,体现了其良好的经营效率。
负债方面,公司的资产负债率为58.77%,表明公司负债水平较高,但在可接受的范围内,长期借款占据了较大比例。股东权益合计为120.81亿美元,归属于母公司的股东权益占比较高,显示出公司在资本结构上的稳定性。
总体来看,派克汉尼汾公司在盈利能力和现金流方面表现良好,但在短期流动性和负债管理方面需要提高警惕,以确保公司在未来的持续发展中保持灵活性和稳定性。