潘世奇汽车集团公司的财务状况显示出一定的稳健性,但也存在一些需要关注的风险。公司的经营活动产生的现金流量净额为6.91亿美元,表明其主营业务能够产生可观的现金流,显示出较强的经营能力。然而,投资活动产生的现金流量净额为负,达到6.51亿美元,说明公司在投资方面支出较大,可能是为了扩展业务或更新设备,这需要关注其投资回报的有效性。
期末现金及现金等价物余额为1.15亿美元,体现了较为充裕的流动性,尽管流动比率仅为0.99,略低于1,表明短期偿债能力可能面临一定压力。速动比率更低,仅为0.23,显示出在流动资产中流动性较强的资产占比不足,可能影响公司应对短期负债的能力。
从盈利能力来看,营业收入达到151.44亿美元,营业利润为5.33亿美元,净利润为4.59亿美元,销售净利率为3.04%,表明公司在销售过程中能够保持一定的盈利水平。毛利率为16.57%,说明在控制成本方面还有提升空间。
资产负债率高达70.03%,显示出公司在融资结构上对债务的依赖较重,长期借款和流动负债占比较高,这对公司的财务稳定性构成一定的风险。归属于母公司股东权益与负债比率仅为0.43,表明股东权益在资本结构中占比不足,可能影响公司的抗风险能力。
总体来看,潘世奇汽车集团在经营上表现良好,现金流充足,但高负债水平以及流动性不足的状况值得关注,未来需要在保持盈利的同时,优化资本结构和流动性管理,以增强财务稳健性。