OTIV

中文名：

On Track创新有限公司

英文名：

On Track Innovations Ltd

股票代码：

OTIV

总市值：

0.32亿

所属行业：

工业产品

所属板块：

工业

交易所：

纳斯达克资本市场

CEO：

Shlomi Cohen

官方网站：

On Track创新有限公司是一家专注于提供先进技术解决方案的公司，主要致力于智能卡和支付系统的开发与实现。该公司通过创新的产品和服务，旨在提升用户体验和安全性，尤其是在零售、交通和公共服务等领域。On Track在全球范围内拥有广泛的客户群体，其技术包括但不限于非接触式支付、身份认证和数据管理。公司注重研发，持续推动行业的技术进步，同时也与多家企业和机构建立了战略合作关系，以实现更广泛的市场应用。On Track创新有限公司通过其专业团队和独特的技术优势，力求在快速发展的数字经济中保持竞争力。

商业设备, 工业产品

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On Track创新有限公司最新财务数据

On Track创新有限公司的财务状况显示出一定的压力与挑战。首先，从现金流量表来看，公司的经营活动产生的现金流量净额为负值，表明其核心业务在产生现金方面存在困难。尽管投资活动和筹资活动产生了一定的现金流入，但整体现金及现金等价物余额仍然下降，期末现金余额为350万，显示出流动性不足的风险。在利润方面，公司营业收入为1099万，然而营业成本达到了527万，导致营业毛利润为572万，毛利率为52.04%。但在市场、销售和管理费用及研发费用的高支出下，营业利润为负，净利润也为负，达到385万，反映出公司在控制成本和费用方面面临挑战。净资产收益率为负，达到了-37.77%，说明公司未能有效利用股东投入的资本创造利润。流动比率为1.42，速动比率为0.97，显示出公司在短期偿债能力方面相对较好，但速动比率未达到1，表明在流动资产中，库存占比较高，可能影响到实际的流动性。资产负债率为59.89%，显示出公司在资本结构上较为依赖负债，负债风险相对较高。综合来看，On Track创新有限公司面临的主要问题包括持续的经营亏损、现金流压力以及高负债水平。这些因素可能会对公司的长期可持续发展构成挑战，管理层需要采取有效措施改善盈利能力和现金流状况，以增强公司的财务稳健性。

主要指标

开始日期：2019-01-01

结束日期：2019-09-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-0.09

稀释每股收益：

-0.09

每股净资产：

0.20

每股现金流：

-0.08

每股营业收入：

0.27

每股营业总收入：

0.27

营业周期（天）：

288.03

存货周转率（次）：

1.34

存货周转天数：

202.08

应收账款周转天数：

85.95

应收账款周转率（次）：

3.15

流动资产周转率（次）：

0.74

固定资产周转率（次）：

2.52

总资产周转率（次）：

0.52

净资产收益率 (%)：

-37.77

总资产净利率 (%)：

-18.10

销售净利率 (%)：

-35.06

销售毛利率（%）：

52.04

销售成本率 (%)：

47.97

净利润占营收 (%)：

-35.06

所得税占利润 (%)：

-0.71

经营现金流/营收 (%)：

-29.54

每股净资产增长率 (%)：

-32.65

总资产增长率 (%)：

-7.41

归母股东权益 (%)：

-32.60

资产负债率 (%)：

59.89

流动比率：

1.42

速动比率：

0.97

产权比率 (%)：

1.50

权益乘数：

2.50

归母权益/负债 (%)：

0.67

流动资产/总资产 (%)：

67.07

流动负债/总负债 (%)：

79.05

非流动资产/总资产 (%)：

32.94

非流动负债/总负债 (%)：

20.96

资产负债表

开始日期：2019-01-01

结束日期：2019-09-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

3,396,000

短期投资：

1,905,000

总现金：

5,301,000

应收账款：

2,469,000

存货：

4,366,000

短期递延税负：

–

预付款项：

1,602,000

流动资产特殊项目：

–

流动资产合计：

13,738,000

固定资产总额：

–

固定资产折旧：

–

固定资产净额：

3,693,000

长期投资：

877,000

商誉：

–

无形资产净额：

246,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

1,930,000

长期资产合计：

6,746,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

20,484,000

短期借款：

2,553,000

应付账款：

4,857,000

应缴所得税：

–

应计负债：

–

短期递延收入：

–

短期特殊科目：

2,286,000

流动负债合计：

9,696,000

长期借款：

26,000

递延税负：

393,000

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

2,152,000

非流动负债合计：

2,571,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

12,267,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

1,069,000

额外实收资本：

225,117,000

未分配利润：

-214,797,000

库存股：

2,000,000

累计损益：

-1,172,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

8,217,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

8,217,000

综合损益

开始日期：2019-01-01

结束日期：2019-09-30

货币单位：美元

营业收入：

10,994,000

其他收入：

–

营业总收入：

10,994,000

营业成本：

5,273,000

营业毛利润：

5,721,000

市场及管理费用：

6,879,000

研发费用：

2,528,000

净利息费用：

199,000

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

–

营业支出总计：

9,606,000

营业利润：

-3,885,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

335,000

税前利润：

-3,550,000

所得税：

25,000

税后利润：

-3,575,000

净利润：

-3,854,000

普通股净利润：

-3,854,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-3,854,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-4,070,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-4,070,000

基本每股收益：

-0.09

稀释每股收益：

-0.09

现金流量表

开始日期：2019-01-01

结束日期：2019-09-30

货币单位：美元

经营现金流：

-3,247,000

投资现金流：

-455,000

物业设备资金：

-433,000

筹资现金流：

2,375,000

汇率影响：

-277,000

期初现金余额：

5,105,000

期末现金余额：

3,501,000

营业利润：

-3,885,000

现金净增加额：

-1,604,000

折旧与摊销：

951,000

营运资金变动：

1,079,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

–

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