OTEX

中文名：

开放文本公司

英文名：

Open Text Corporation

股票代码：

OTEX

总市值：

100.89亿

所属行业：

应用软件

所属板块：

技术

交易所：

纳斯达克全球精选市场

CEO：

Mark J. Barrenechea

官方网站：

开放文本公司（Open Text Corporation）是一家总部位于加拿大的全球领先企业信息管理软件和解决方案提供商。成立于1991年，开放文本专注于帮助企业管理、保护和利用其信息资产，以提升业务效率和创新能力。公司提供的产品涵盖内容管理、流程管理、信息安全、数据分析等多个领域，旨在帮助组织实现数字化转型和信息驱动决策。开放文本的客户遍布各个行业，包括金融、医疗、制造和政府等，凭借其强大的技术实力和行业经验，开放文本在全球市场上占据了重要地位，并致力于为客户提供量身定制的解决方案，以满足不断变化的商业需求。

应用软件, 软件 - 应用程序

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开放文本公司最新财务数据

开放文本公司在财务状况上展现出了一些特点。首先，该公司在经营活动中产生了接近10亿的现金流，显示出其核心业务具有一定的盈利能力。尽管投资活动的现金流出超过20亿，且筹资活动的现金流出也较大，达到了近30亿，但公司仍然在期末保持了接近13亿的现金及现金等价物，表明其流动性尚可。在盈利能力方面，公司的营业收入超过57亿，营业毛利润达到41亿，毛利率高达72.65%，显示出公司在成本控制和定价策略上表现良好。然而，销售净利率为8.07%，指出在费用支出上仍有较大的消耗，尤其是市场、销售和管理费用占据了较大比例，达到约23亿。资产负债方面，公司的资产总额为约142亿，其中非流动资产占据了绝大部分，达到83.97%。负债总额为102亿，资产负债率较高，达到了70.44%，这可能意味着公司在融资上依赖较多的债务，财务杠杆相对较高。流动比率为0.82，低于1，表明短期偿债能力较弱，流动性风险需要关注。从盈利指标来看，公司净资产收益率为11.32%，总资产净利率为2.98%，反映出公司在资产使用效率上有一定的表现，但总体利润水平仍有提升空间。每股净资产为15.68，显示出公司在股东权益方面的稳定性。整体而言，开放文本公司在经营活动中展现出一定的现金流和盈利能力，但高负债率和流动性不足可能会对其未来的财务健康产生潜在影响。公司需要关注成本控制和优化资金结构，以提升财务稳定性和抵御风险的能力。

主要指标

开始日期：2023-07-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

1.71

稀释每股收益：

1.71

每股净资产：

15.68

每股现金流：

3.62

每股营业收入：

21.55

每股营业总收入：

21.54

营业周期（天）：

40.83

存货周转率（次）：

0.00

存货周转天数：

0.00

应收账款周转天数：

40.83

应收账款周转率（次）：

8.82

流动资产周转率（次）：

2.54

固定资产周转率（次）：

15.93

总资产周转率（次）：

0.37

净资产收益率 (%)：

11.32

总资产净利率 (%)：

2.98

销售净利率 (%)：

8.07

销售毛利率（%）：

72.65

销售成本率 (%)：

27.36

净利润占营收 (%)：

8.07

所得税占利润 (%)：

36.21

经营现金流/营收 (%)：

16.78

每股净资产增长率 (%)：

5.63

总资产增长率 (%)：

-16.88

归母股东权益 (%)：

4.42

资产负债率 (%)：

70.44

流动比率：

0.82

速动比率：

0.00

产权比率 (%)：

2.39

权益乘数：

3.39

归母权益/负债 (%)：

0.42

流动资产/总资产 (%)：

16.04

流动负债/总负债 (%)：

27.99

非流动资产/总资产 (%)：

83.97

非流动负债/总负债 (%)：

72.02

资产负债表

开始日期：2023-07-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

1,280,662,000

短期投资：

–

总现金：

1,280,662,000

应收账款：

626,189,000

存货：

–

短期递延税负：

–

预付款项：

242,911,000

流动资产特殊项目：

127,563,000

流动资产合计：

2,277,325,000

固定资产总额：

1,118,914,000

固定资产折旧：

751,174,000

固定资产净额：

367,740,000

长期投资：

–

商誉：

7,488,367,000

无形资产净额：

2,486,264,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

932,657,000

长期特殊资产：

653,354,000

长期资产合计：

11,928,382,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

14,205,707,000

短期借款：

35,850,000

应付账款：

151,202,000

应缴所得税：

235,666,000

应计负债：

749,252,000

短期递延收入：

1,521,416,000

短期特殊科目：

107,108,000

流动负债合计：

2,800,494,000

长期借款：

6,356,943,000

递延税负：

148,632,000

长期递延收入：

932,657,000

长期特殊负债：

537,556,000

非流动负债合计：

7,205,532,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

10,006,026,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

–

额外实收资本：

2,271,886,000

未分配利润：

2,119,159,000

库存股：

123,268,000

累计损益：

-69,619,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

4,198,158,000

少数股东权益：

1,523,000

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

4,199,681,000

综合损益

开始日期：2023-07-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

5,769,577,000

其他收入：

–

营业总收入：

5,769,577,000

营业成本：

1,578,549,000

营业毛利润：

4,191,028,000

市场及管理费用：

2,274,706,000

研发费用：

893,932,000

净利息费用：

–

利息收入：

–

利息支出：

–

特殊科目总计：

135,305,000

营业支出总计：

3,303,943,000

营业利润：

887,085,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-157,789,000

税前利润：

729,296,000

所得税：

264,012,000

税后利润：

465,284,000

净利润：

465,284,000

普通股净利润：

465,090,000

少数股东损益：

194,000

优先股净利润：

归母净利润：

465,090,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

449,224,000

少数股东综合收益：

194,000

归母综合收益：

449,030,000

基本每股收益：

1.71

稀释每股收益：

1.71

现金流量表

开始日期：2023-07-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

967,691,000

投资现金流：

2,055,317,000

物业设备资金：

-159,295,000

筹资现金流：

-2,961,904,000

汇率影响：

-12,263,000

期初现金余额：

1,233,952,000

期末现金余额：

1,282,793,000

营业利润：

887,085,000

现金净增加额：

48,841,000

折旧与摊销：

833,182,000

营运资金变动：

-8,599,000

投资购买：

–

股票发行：

66,914,000

股份回购：

-203,102,000

支付股息：

-267,362,000

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