OSTK

中文名：

Overstock.com 公司

英文名：

Overstock.com Inc.

股票代码：

OSTK

总市值：

6.03亿

所属行业：

零售 – 服装及特产

所属板块：

周期性消费

交易所：

纳斯达克全球市场

CEO：

Patrick M. Byrne

官方网站：

Overstock.com是一家成立于1999年的美国电子商务公司，主要经营折扣家具、家居用品、时尚商品以及其他各类商品。公司最初是作为一个清仓网站起步，专注于销售过剩库存的商品，随着业务的发展，逐渐扩展到更广泛的商品种类。Overstock.com以其竞争力的价格和多样化的商品吸引了大量消费者，同时也注重提供良好的客户服务。近年来，Overstock.com还积极探索区块链技术，并推出了相关的加密货币和区块链平台，显示出其在创新方面的前瞻性。公司总部位于犹他州盐湖城，通过其网站，消费者可以方便地在线购物，享受送货上门的服务。随着市场的不断变化，Overstock.com持续调整和优化其业务模式，以适应消费者的需求和市场趋势。

专业零售, 零售 - 服装与专业

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Overstock.com 公司最新财务数据

Overstock.com Inc.的财务状况显示出一些值得关注的特点。首先，公司的现金流量表现不佳，经营活动产生的现金流量净额为负，说明在日常运营中面临现金流短缺的问题。期末现金及现金等价物余额较期初显著下降，这意味着公司在资金管理上存在压力。此外，公司在投资活动和筹资活动中的现金流量也为负，表明在扩展业务和融资方面的挑战。从收入和利润的角度来看，虽然营业收入达到约7.8亿美元，但营业成本较高，导致营业毛利润仅为1.5亿美元。公司的营业利润为负，达到近1亿的亏损，进一步反映出市场、销售和管理费用以及研发费用的支出对盈利能力的负面影响。税后净利润同样为负，达1165万美元，显示出整体的盈利能力不足。在资产负债方面，Overstock.com的负债总额占总资产的49.61%，资产负债率适中，但流动负债占负债总额的比例较高，达到82.40%，这意味着公司在短期偿债能力上面临一定压力。流动比率和速动比率均略高于1，表明在短期内具备一定的流动性，能基本满足短期债务的偿还需求。股东权益方面，公司的未分配利润为负，显示出长期的盈利积累不足。每股净资产和每股现金流均为负，这可能影响投资者的信心。综合来看，Overstock.com Inc.面临多重财务挑战，包括现金流不足、持续亏损以及资产负债结构的紧张。公司需要采取有效措施改善现金流和盈利能力，以增强财务稳定性和长期可持续发展能力。

主要指标

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

基本每股收益：

-2.55

稀释每股收益：

-2.55

每股净资产：

5.48

每股现金流：

-2.42

每股营业收入：

17.06

每股营业总收入：

17.06

营业周期（天）：

8.02

存货周转率（次）：

49.80

存货周转天数：

3.62

应收账款周转天数：

4.40

应收账款周转率（次）：

40.95

流动资产周转率（次）：

2.69

固定资产周转率（次）：

28.16

总资产周转率（次）：

1.38

净资产收益率 (%)：

-38.24

总资产净利率 (%)：

-20.58

销售净利率 (%)：

-14.93

销售毛利率（%）：

19.81

销售成本率 (%)：

80.20

净利润占营收 (%)：

-14.93

所得税占利润 (%)：

-0.39

经营现金流/营收 (%)：

-14.16

每股净资产增长率 (%)：

-30.81

总资产增长率 (%)：

-21.87

归母股东权益 (%)：

-30.29

资产负债率 (%)：

49.61

流动比率：

1.15

速动比率：

1.09

产权比率 (%)：

0.99

权益乘数：

1.99

归母权益/负债 (%)：

1.02

流动资产/总资产 (%)：

46.75

流动负债/总负债 (%)：

82.40

非流动资产/总资产 (%)：

53.26

非流动负债/总负债 (%)：

17.61

资产负债表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

现金与现金等价物：

186,174,000

短期投资：

–

总现金：

186,174,000

应收账款：

18,694,000

存货：

12,099,000

短期递延税负：

–

预付款项：

15,071,000

流动资产特殊项目：

168,000

流动资产合计：

232,206,000

固定资产总额：

269,579,000

固定资产折旧：

241,715,000

固定资产净额：

27,864,000

长期投资：

129,667,000

商誉：

6,160,000

无形资产净额：

30,918,000

累计摊销：

–

长期递延税负：

–

长期特殊资产：

69,967,000

长期资产合计：

264,576,000

资产特殊科目：

–

资产合计：

496,782,000

短期借款：

–

应付账款：

91,210,000

应缴所得税：

–

应计负债：

61,306,000

短期递延收入：

47,806,000

短期特殊科目：

2,723,000

流动负债合计：

203,045,000

长期借款：

34,220,000

递延税负：

–

长期递延收入：

–

长期特殊负债：

9,163,000

非流动负债合计：

43,383,000

负债合计特殊科目：

–

负债合计：

246,428,000

股东权益：

–

优先股：

–

普通股：

5,000

额外实收资本：

1,018,619,000

未分配利润：

-598,177,000

库存股：

169,595,000

累计损益：

-498,000

归母权益特殊项目：

–

归母权益合计：

250,354,000

少数股东权益：

–

权益特殊项目：

–

股东权益合计：

250,354,000

综合损益

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

营业收入：

780,385,000

其他收入：

–

营业总收入：

780,385,000

营业成本：

625,858,000

营业毛利润：

154,527,000

市场及管理费用：

173,181,000

研发费用：

56,923,000

净利息费用：

-5,026,000

利息收入：

5,026,000

利息支出：

–

特殊科目总计：

28,949,000

营业支出总计：

254,027,000

营业利润：

-99,500,000

子公司权益收入：

–

税前收入特殊科目：

-16,560,000

税前利润：

-116,060,000

所得税：

446,000

税后利润：

-116,506,000

净利润：

-116,506,000

普通股净利润：

-116,506,000

少数股东损益：

–

优先股净利润：

归母净利润：

-116,506,000

其他综合收益：

–

综合收益总额：

-116,498,000

少数股东综合收益：

–

归母综合收益：

-116,498,000

基本每股收益：

-2.55

稀释每股收益：

-2.55

现金流量表

开始日期：2024-01-01

结束日期：2024-06-30

货币单位：美元

经营现金流：

-110,502,000

投资现金流：

-3,308,000

物业设备资金：

-14,111,000

筹资现金流：

-2,597,000

汇率影响：

–

期初现金余额：

302,749,000

期末现金余额：

186,342,000

营业利润：

-99,500,000

现金净增加额：

-116,407,000

折旧与摊销：

8,355,000

营运资金变动：

-29,748,000

投资购买：

–

股票发行：

–

股份回购：

–

支付股息：

–

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