根据最新的财务数据,One Stop Systems Inc.的财务状况显示出一些值得关注的特点。首先,该公司的营业收入为2585.3万美元,但其营业成本高达1879.7万美元,导致营业毛利润为705.7万美元。尽管有一定的毛利润,但公司仍然面临较高的市场、销售和管理费用(867.7万美元)以及研发费用(189.6万美元),最终导致营业利润为-331.1万美元,反映出公司在运营效率方面存在挑战。
公司的净利润为-368.4万美元,显示出持续的亏损状态,净利润率为-14.26%,这表明公司在销售收入的基础上未能实现盈利。此外,公司的未分配利润为-1210.3万美元,显示出长期的财务压力。
在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为122.7万美元,表明公司在日常运营中产生了一定的现金流,但投资活动产生的现金流量净额为254.1万美元,可能意味着公司在扩展或购买资产方面进行了较大的投资。而筹资活动产生的现金流量净额为-101.5万美元,显示出公司在融资方面的压力。
资产负债方面,公司总资产为4740.8万美元,负债合计为1082.8万美元,资产负债率为22.92%,显示出公司相对较低的负债水平,财务杠杆使用较为谨慎。流动比率为4.53和速动比率为2.35,表明公司在短期偿债能力方面表现良好,流动资产占总资产的比例高达88.22%,显示出较强的流动性。
然而,公司的净资产收益率为-9.68%,总资产净利率为-7.71%,都反映出公司整体盈利能力的不足。每股净资产为1.75美元,且每股收益为-0.18美元,显示出股东在投资回报方面的压力。
总体而言,One Stop Systems Inc.虽然在流动性和短期偿债能力上表现良好,但在盈利能力和运营效率上仍面临较大挑战,持续亏损可能对公司的未来发展产生负面影响。建议公司采取措施提升运营效率,控制成本,以改善财务状况。