奥克塔公司在财务状况方面表现出一些明显的特点。首先,公司的营业收入达到6.17亿美元,营业毛利润为4.69亿美元,显示出较强的销售能力和较高的毛利率(76.02%),这表明其产品或服务具有较高的市场竞争力。然而,尽管毛利表现良好,公司的营业利润为负,达到了4900万美元,最终导致净利润为负4000万美元。这表明公司在控制运营支出方面面临挑战,市场、销售和管理费用以及研发费用占据了相对较大的比例。
在现金流方面,经营活动产生的现金流量净额为2.19亿美元,说明公司的核心业务仍在产生现金流。但投资活动和筹资活动均出现负值,投资活动流出现金1.94亿美元,筹资活动流出现金3700万美元,导致期末现金余额略有下降,现金及现金等价物余额为3.29亿美元,整体现金流动性依然良好。
公司在资产负债方面,资产总额为89.55亿美元,其中流动资产占总资产的32.58%,流动比率为1.74,表明公司在短期偿债能力上较为稳健,能够覆盖短期负债。同时,公司的资产负债率为33.53%,显示出较低的负债水平,财务风险相对较小。
然而,净资产收益率为负0.68%,反映出公司在盈利能力上的不足,尽管每股净资产为35.40元,但未分配利润达到负28.70亿美元,显示出公司在过去的运营中未能实现盈利。
综合来看,奥克塔公司在营业收入和现金流方面表现较强,但面临着成本控制和盈利能力挑战,需在未来的运营中加强对费用的管理,以提高净利润水平并改善整体财务状况。